ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีการแกว่งในช่วงวันศุกร์ กลับมาปิดที่บริเวณ 1,707 เหรียญ ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาค่อนข้างดี ได้แก่ Retail Sales m/m ออกมาสูงกว่าตลาดคาด ขณะที่จำนวนคนว่างงานลดน้อยลง และ ผลตอบแทนการจ้างงานสูงขึ้น นั้นหมายความว่าภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าและมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงกลางปีหน้า ขณะที่ยุโรปมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปยังไม่ค่อยแข็งแรงดีนัก ทำให้ค่าเงินยูโรปรับตัวลดลง โดยเช้านี้ ค่าเงินยูโรดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 1.01 จุด ด้านราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลุดระดับ 100 เหรียญต่อบาร์เรลลงมา โดยวันศุกร์ปิดที่บริเวณ 98 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 97.25 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการขานรับข่าวที่ซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มการผลิต อย่างไรก็ดีการเพิ่มกำลังการผลิตจะเพิ่มเพียง 1 ล้านบาร์เรล ขณะที่อุปสงค์น้ำมันที่หายออกจากตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 2 - 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน หมายความว่าราคาน้ำมันยังมีโอกาสแกว่งตัวอยู่ กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 2.61 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,014.28 ตัน ด้านดัชนีดอลลาร์ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง บริเวณ 108 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 107.65 จุด ทำให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนในทิศทางอ่อนค่า โดยวันศุกร์อ่อนค่าขึ้นไปที่บริเวณ 36.74 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 36.63 บาทต่อดอลลาร์ โดยการแกว่งตัวของค่าเงินจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และภาวะสงคราม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง ซึ่งมีปัจจัยกดดันจากการคาดการณ์ของตลาดที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยตลาดมองว่ามีโอกาส 28.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 1% ขณะที่เสียงส่วนใหญ่มองว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงิน ช่วงวันที่ 26 - 27 ก.ค. วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,690 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,725 เหรียญ เช่นเดียวกับ Gold Comex
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,700 เหรียญ และแนวต้าน 1,735 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,250 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,850 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,050 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงแนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารพอร์ตในการลงทุนให้ดี ติดตามการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทยอยปิดสถานะทำกำไรตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา และเปิดสถานะใหม่ตามแนวต้านเมื่อราคาดีดกลับ
ข่าวเด่น