ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ มีถ้อยแถลงที่เมืองแจ็กสันโฮลว่า เฟดยังคงจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ โดยมีท่าทีมุ่งมั่นที่จะปรับลดระดับเงินเฟ้ออย่างจริงจัง ซึ่งเหนือความคาดหมายของตลาด ทำให้ภาพรวมตลาดทองคำปรับตัวลดลงทันทีในช่วงของการกล่าวสุนทรพจน์ โดยดัชนีดาวโจนส์ และดัชนี Nasdaq รวมถึงราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,733 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ 108.82 จุด ยืนเหนือระดับ 108.5 จุด ได้อีกครั้ง ซึ่งดัชนีดอลลาร์ยังปรับตัวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้น สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญในวันศุกร์ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m, Personal Income m/m, Personal Spending m/m และ Prelim Wholesale Inventories m/m ออกมาลดลงกว่าที่คาด ขณะที่ Goods Trade Balance และ Revised UoM Consumer Sentiment ออกมาดีขึ้นกว่าที่คาด ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ปัจจุบันถือครองเท่าเดิมที่ 984.38 ตัน ด้านค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอย่างรวดเร็วกลับมายืนอยู่ที่บริเวณ 36.40 บาท/ดอลลาร์ในเช้าวันนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงทดสอบที่จุดต่ำสุดเดิมบริเวณ 1,728 เหรียญอีกครั้ง โดยถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำหลุดแนวรับระยะสั้น และระยะกลางลงมา ทำให้ภาพรวมราคาทองคำเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการลงทุนมากขึ้นและโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องยังคงมีอยู่สูง วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,720 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,750 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,725 เหรียญ และแนวต้าน 1,755 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,550 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,050 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down เน้นการถือสถานะ Short Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครองสถานะ Long Position แต่หากต้องการเทรดระยะสั้น เข้าซื้อตามแนวรับและเมื่อกำไร เน้นการควบคุมความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ
ข่าวเด่น