ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว หลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้น 8.3% ในเดือนส.ค.เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.1% ส่งผลให้ตลาดทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับ 1,724 เหรียญ ร่วงลงมาที่บริเวณ 1,696 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับมาปิดที่บริเวณ 1,701 เหรียญ ขณะเดียวกันตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดหุ้นผันผวนอย่างมากเช่นกัน ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานเย็นอยู่ที่ระดับ 108.02 จุด ก่อนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางคืนหลังประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ โดยดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 110.01 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยที่ 109.82 จุด ส่งผลให้ค่าเงินบาทในช่วงเย็นแข็งค่าลงมาที่ 36.17 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 36.50 บาทต่อดอลลาร์ มาปิดที่ 36.65 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 36.70 บาทต่อดอลลาร์ ภาพรวมจะเห็นถึงแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคำค่อนข้างมากหลังจากที่ราคาทองคำร่วงลงในเมื่อวานนี้ ปริมาณการซื้อของ Gold Online futures เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาที่ 34% หรืออยู่ที่ประมาณ 33,500 คู่สัญญา สำหรับ Gold Futures 10 บาท เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมาที่ 15% หรืออยู่ที่ประมาณ 4,947 คู่สัญญา สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.03 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 962.88 ตัน ภาพรวมตลาดประเมินความเป็นไปได้สูงถึง 84% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดภาวะเงินเฟ้อ ท่ามกลางตลาดยังคงกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงอีกหลายครั้ง หากเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3 - 3.25% ในการประชุมวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ อาจทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะของประเทศที่กำลังพัฒนามีโอกาสที่จะถดถอยหรือมีโอกาสเกิดหนี้เสียมากขึ้น สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ PPI m/m และ Core PPI m/m คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งหากออกมาเพิ่มขึ้น อาจกดดันให้ราคาทองปรับตัวลดลงต่อ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับระยะสั้นที่ 1,700 เหรียญ โดยมีแนวรับระยะกลางที่ 1,680 เหรียญ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่ 1,680 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,715 เหรียญ สำหรับทองคำไทยคาดว่าจะปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอยู่ส่งผลให้ทองคำไทยไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนัก
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับที่ 1,685 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,720 เหรียญ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,690 เหรียญ และแนวต้าน 1,725 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,850 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ลงซื้อขึ้นขาย ติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐฯ ในวันนี้ หากออกมาสูงกว่าคาดมีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคำต่อ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เทรดระยะสั้นเก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว
ข่าวเด่น