ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวพุ่งสูงขึ้นขานรับการประกาศตัวเลข ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลขสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในเดือนตุลาคม โดยอัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น 7.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 7.9% และปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 8.2% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในเดือนตุลาคมเช่นกัน โดยอัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปีน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 6.5% และชะลอตัวจากระดับ 6.6% ในเดือนกันยายน ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับ 1,715 เหรียญ ทะลุขึ้นมาที่บริเวณ 1,750 เหรียญ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์อย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 110.30 จุด และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 107.71 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 108.31 จุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าอย่างรุนแรง และหลุดระดับ 110 จุดลงมา ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า 90 สตางค์ โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 36.15 - 36.98 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 36.12 บาทต่อดอลลาร์ โดยภาพรวมตลาดมีความผันผวนค่อนข้างมาก รวมทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการตอบสนองค่อนข้างดีจากภาวะเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดเช่นกัน ซึ่งเป็นการกลับทิศจากภาวะการทรงตัว หรือแนวโน้มขาลง มาเป็นทิศทางขาขึ้น โดยเมื่อวานนี้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,715.37 จุด พุ่งขึ้น 1,201.43 จุด, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,956.37 จุด เพิ่มขึ้น 207.80 จุด และ ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,114.15 จุด พุ่งขึ้น 760.97 จุด สำหรับสัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 37.5 เซนต์ หรือ 1.76% ปิดที่ 21.702 ดอลลาร์/ออนซ์ ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 3.19 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 911.57 ตัน สำหรับภาพรวมตลาดนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ถึงประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธ.ค. ซึ่งคาดว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในเดือนธ.ค. และมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดความรุนแรงของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด ด้านการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในส่วนของการชิงเก้าอี้สมาชิกวุฒิสภานั้น พรรครีพับลิกันเป็นฝ่ายได้ที่นั่ง ส.ว. นำหน้าพรรคเดโมแครต อยู่ที่ 49 ต่อ 48 เช่นเดียวกับสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรครีพับลิกัน ได้จำนวนที่นั่งส.ส. นำหน้าพรรคเดโมแครตอยู่ที่ 209 ต่อ 191 โดยที่พรรครีพับลิกันต้องการอีกเพียง 9 ที่นั่งเท่านั้น ก็จะได้ครองเสียงข้างมากตามเกณฑ์ (218 ที่นั่ง) ในสภาผู้แทนราษฎรทันที
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำสามารถทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,710 เหรียญได้สองวัน โดยเมื่อคืนนี้ราคาทองคำดีดเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมาก ขึ้นมาที่ระดับ 1,750 เหรียญ ส่งผลให้ภาพรวมทิศทางราคาทองคำเป็น 2 ลักษณะ คือการหยุดจากภาวะตกโดยสิ้นเชิง และการเข้าสู่ภาวะทิศทางขาขึ้น ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว โดยทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันขึ้นมา ซึ่งลักษณะกราฟเป็นการปรับเพิ่มขึ้นโดยมีปริมาณการซื้อขายสูง ส่งผลให้ราคาทองคำเปลี่ยนเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยหากราคาทองคำสามารถทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,750 เหรียญได้อีกสองวัน จะเป็นการยืนยันทิศทางขาขึ้นในระยะยาว วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบโดยมีแนวรับที่ 1,720 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,760 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,735 เหรียญ และแนวต้าน 1,775 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,725 เหรียญ และแนวต้าน 1,765 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Z22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,250 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น เน้นเทรดระยะสั้นลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position เก็งกำไรในกรอบขาขึ้น เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position ทยอยลดสถานะ Short Position ทำกำไรตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา เน้นเทรดระยะสั้น
ข่าวเด่น