ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงกว่า 21 เหรียญ ท่ามกลางการแข็งค่าขึ้นของดัชนีดอลลาร์ จากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด ได้แก่ Unemployment Claims ปรับตัวลดลงกว่าคาด และ ADP Non-Farm Employment Change ปรับตัวสูงขึ้นกว่าตลาดคาดการณ์ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง และยังไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักวิเคราะห์กังวลว่าจะนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 104.07 จุด ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 105.27 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 103.99 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 105.07 จุด จะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าสูงขึ้นเหนือระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง โดยเช้านี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ 34.04 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทิศทางหลักของค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า โดยวันนี้คาดว่าค่าเงินบาทจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 33.85 บาทต่อดอลลาร์ และแนวต้านอยู่ที่ 34.15 บาทต่อดอลลาร์ ภาพรวมตลาดวันนี้ยังคงให้ความสำคัญกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ Non-Farm Employment Change โดยตลาดคาดว่าจะปรับตัวลดลงจากเดิม แต่หากตัวเลขออกมาดีขึ้นกว่าคาดการณ์จะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ จากความกังวลของนักลงทุนที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำหรับกองทุนทองคำ SPDR ยังคงถือครองเท่าเดิมที่ 916.77 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคมีการปรับสมดุลหลังราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 5 วันที่ผ่านมา โดยราคาทองคำกลับลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่บริเวณ 1,830 เหรียญ ซึ่งราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1,820 เหรียญ และ 1,800 เหรียญตามลำดับ ทางเทคนิคราคาทองคำที่ปรับลดลงเป็นลักษณะของการปรับฐานที่จะทำให้การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำมีความแข็งแกร่ง โดยราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,820 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,850 เหรียญ กลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนำให้รอความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,845 เหรียญ และแนวต้าน 1,875 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,825 เหรียญ และแนวต้าน 1,855 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G23 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,950 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 25 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Long เทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ติดตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรเมื่อราคาดีดกลับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ใช้กลยุทธ์ Wait & See หรือเปิดสถานะบริเวณแนวต้านเท่านั้น และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เน้นเทรดระยะสั้น ควรมี Stop Loss หากราคาผ่านเเนวต้านได้
ข่าวเด่น