ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลในเรื่องของวิกฤตธนาคารเครดิตสวิส หลังจากที่ธนาคาร UBS ตกลงควบรวมกิจการกับธนาคาร เครดิต สวิส โดยธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ประกาศให้ช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง 1 แสนล้านเหรียญ และค้ำประกันให้อีก 9.7 พันล้านเหรียญ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ UBS จากการเข้าซื้อกิจการของเครดิตสวิส ขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการประชุมเฟด ซึ่งตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ไปสู่ระดับ 4.75-5.00% ส่งผลให้เกิดแรงเทขายทำกำไรเข้ามาในตลาด ทำให้ราคาทองคำร่วงจากระดับ 1,980 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 1,936 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยปิดตลาดที่บริเวณ 1,944 เหรียญ อย่างไรก็ดี ตลาดให้ความสนใจไปที่ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดคืนนี้ เวลา 01.00 น. และถ้อยแถลงของเฟดหลังจากการประกาศดอกเบี้ย ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 923.11 ตัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวมากพอสมควร ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ 103.34 จุด และเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 103.00 – 103.51 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.22 จุด ยังคงอ่อนค่าลดลง ขณะเดียวกันค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นเช่นเดียวกัน จากระดับ 34.10 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีความผันผวนก่อนการประชุมเฟด โดยในเชิงเทคนิคราคาทองคำปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่บริเวณ 1,950 เหรียญ ก่อนหลุดลงมาทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,940 เหรียญ อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังมีโอกาสหลุดลงไปทดสอบแนวรับระยะกลางที่บริเวณ 1,920 เหรียญได้ ซึ่งคาดว่าราคาทองคำจะทรงตัวอยู่บริเวณ 1,920 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นไปได้อีก อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาทองคำยังไม่เปลี่ยนทิศทาง แต่เป็นลักษณะของการขายทำกำไรเท่านั้น โดยวันนี้ราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ 1,920 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,960 เหรียญ โดยภาพหลักยังคงต้องติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินเฟดในคืนนี้
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,965 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,965 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 31,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปรับกลยุทธ์ลงทุนในกรอบ Sideways ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ลงซื้อขึ้นขาย ระวังความผันผวนของราคา และติดตามข่าวการประชุมเฟด
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น