ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มทรงตัวโดยมีบางช่วงลงไปทดสอบที่บริเวณ 1,900 เหรียญ แต่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ในเมื่อวานนี้ แม้ว่าภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ Retail Sales m/m และ Core Retail Sales m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Empire State Manufacturing Index ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์เป็นอย่างมาก โดยภาพรวมของดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยดัชนีดอลลาร์ขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับ 103.5 จุด ซึ่งวิเคราะห์ว่าดัชนีดอลลาร์ไม่น่าจะทะลุแนวต้านระดับดังกล่าวได้ หรืออาจขึ้นไปทดสอบก่อนจะปรับตัวกลับลงมา ขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอย่างมาก หลังจากที่ทะลุระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ เมื่อ 7 วันก่อน โดยค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว เช้านี้อยู่ที่ 35.50 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นโดยเฉลี่ยวันละเกือบ 10 สตางค์ โดยมีความผันผวนของค่าเงิน ทั้งจากดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่า และราคาทองคำถูกแรงเทขายจากกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 894.43 ตัน ถือได้ว่าภาพหลักของราคาทองคำยังถูกกดดันอยู่ในลักษณะแนวโน้มทิศทางขาลง แต่ดูจะเริ่มทรงตัวได้ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Building Permits, Housing Starts และ Industrial Production m/m คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม และติดตาม FOMC Meeting Minutes คืนนี้ เวลา 01.00 น.
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง โดยเริ่มเข้าสู่ภาวะการขายเกิน (Oversold) โดยที่สัญญาณ Indicator ในระยะสั้นเริ่มมีลักษณะ Bullish Divergence อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอดูความชัดเจนต่อไป ซึ่งคาดว่าราคาทองคำอาจจะไม่สามารถหลุดระดับ 1,895 เหรียญลงไปได้ หากวันนี้ราคาทองคำสามารถยืนเหนือ 1,900 เหรียญได้ทั้งวัน อาจมีสัญญาณการกลับตัวในระยะสั้นๆ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,895 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 1,925 เหรียญ กลยุทธ์การลงทุนคาดว่าราคาทองคำน่าจะมีการรีบาวด์ ดังนั้นควรรอจังหวะเข้าซื้อบริเวณแนวรับซึ่งน่าจะปรับตัวกลับลงมาในระยะสั้นได้
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,910 เหรียญ และแนวต้าน 1,940 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,925 เหรียญ และแนวต้าน 1,955 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,100 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 15 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี โดยคาดว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นได้ในระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
รอจังหวะเข้าซื้อบริเวณแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น