ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเมื่อวานนี้พยายามทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,910 -1,920 เหรียญ โดยมีบางช่วงที่ราคาทองคำปรับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ 1,92 เหรียญ และลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,912 เหรียญ ก่อนกลับขึ้นมาปิดที่บริเวณ 1,916 เหรียญ โดยภาพรวมราคาทองคำดีดขึ้นมาตั้งแต่วันจันทร์กว่า 20 เหรียญโดยได้รับแรงหนุนจากความคิดเห็นของนักวิเคราะห์มีคาดว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ย และใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น สำหรับดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนตัวระหว่าง 104.10 - 103.27 จุด ก่อนขึ้นมาปิดเหนือระดับ 104 จุด โดยปิดที่ระดับ 104.09 จุด ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลารือยู่ที่ระดับ 104.15 จุด ด้านตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาดีขึ้นกว่าเดิม และ Core Durable Goods Orders m/m ออกมาเท่าเดิม ขณะที่ Durable Goods Orders m/m ออกมาลดลงจากเดิม สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Revised UoM Consumer Sentiment คาดการณ์ออกมาเท่าเดิม และติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในวันนี้ เวลา 21.05 น. ตามเวลาไทย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อตลาดพอสมควร ด้านค่าเงินบาทเริ่มกลับมาทรงตัวที่บริเวณ 35 บาทต่อดอลลาร์ ขระที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 35.08 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ 34,099.42 จุด ลดลง 373.56 จุด อย่างไรก็ตามดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นจากต้นปีมาประมาณ 10% ขณะที่ SET Index ของไทย ปรับลดลงจากต้นปีมาประมาณ 8% สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเท่าไรนัก และตัวเลข GDP เริ่มชะลอตัวลง สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลว่าจีนอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืดได้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมี Technical Rebound ขึ้นมา ทดสอบแนวต้านระยะแรกที่สำคัญบริเวณ 1,922 เหรียญ ภาพรวมราคาทองคำยังมีโอกาสเคลื่อนตัวได้ 2 ทิศทาง คือปรับขึ้น หรือปรับลดลง ขึ้นอยู่กับทิศทางนโยบายการเงินจากถ้อยแถลงของประธานเฟดคืนนี้ โดยหากราคาทองคำสามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,945 เหรียญได้ ราคาทองคำอาจเข้าสู่ทิศทางขาขึ้น แต่หากราคาทองคำปรับลดลงต่ำกว่า 1,900 เหรียญ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มทิศทางขาลง โดยคาดว่าราคาทองคำยังมีแรงกดดันมากกว่าแรงหนุน จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 1,900 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,940 เหรียญ โดยแนะนำให้นักลงทุนบริหารความเสี่ยงให้ดี
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,910 เหรียญ และแนวต้าน 1,950 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,930 เหรียญ และแนวต้าน 1,970 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,500 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 31,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q23 จะมีแนวรับที่ระดับ 31,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ลงซื้อขึ้นขาย เน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ติดตามถ้อยแถลงประธานเฟดวันนี้ เวลา 21.05 น. ตามเวลาไทย
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำเทรดระยะสั้น ให้เข้าซื้อตามแนวรับ และปิดทำกำไรตามแนวต้าน เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวันและควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
ข่าวเด่น