ทิศทางราคาทองคำ

ภาพรวมราคาทองคำเริ่มทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 1,820 - 1,824 เหรียญ ท่ามกลางความกดดันจากแรงเทขายเข้ามาในตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้แข็งค่าขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ระดับ 107.35 จุด กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าโดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 37.16 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองไทยปรับตัวลดลงช้ากว่าราคาทองโลก โดยราคาทองไทยปรับตัวลดลงประมาณ 3.5% ลงมาที่ระดับ 31,900 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ราคาทองโลกปรับตัวลดลงกว่า 6% ซึ่งราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 31,800 บาทต่อบาททองคำ ภาพรวมตลาดทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลายาวนานขึ้น ส่งผลให้ทิศทางราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง อีกทั้งราคาน้ำมันดิบที่ยังยืนอยู่ที่บริเวณ 90 เหรียญต่อบาร์เรล เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Services PMI คาดการณ์ออกมาลดลงจากเดิม  ขณะที่ Factory Orders m/m และ Crude Oil Inventories คาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม และ Final Services PMI คาดการณ์ออกมาเท่าเดิม

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค

ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง แต่เริ่มกลับมาทรงตัวที่บริเวณ 1,820 เหรียญได้ โดยแนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะรีบาวด์เพื่อขายทำกำไร ขณะที่สัญญาณอินดิเคเตอร์ ยังบ่งบอกถึงภาวะการขายเกิน (Oversold) แต่ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวที่ชัดเจนใดๆ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,810 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,840 เหรียญ

สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,840 เหรียญ และแนวต้าน 1,870 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,825 เหรียญ และแนวต้าน 1,855 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,200 บาท/บาททองคำ

Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,400 บาท

โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 15 - 30  เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้

แนะนำลงทุนในกรอบตามแนวโน้มทิศทางขาลง หาจังหวะ Open Short ตามแนวต้าน บริหารพอร์ตในการลงทุนให้ดี

- นักลงทุนที่ถือ Long Position

แนะนำให้รอจังหวะรีบาวด์เพื่อขายทำกำไร เน้นเทรดระยะสั้นตามจังหวะรีบาวน์ แต่ยังไม่แนะนำถือสถานะซื้อเพื่อเทรดระยะยาวเพราะทิศทางหลักยังอนู่ในแนวโน้มขาลง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน ควบคุมความเสี่ยงให้ดี และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงมา

- นักลงทุนที่ถือ Short Position

เก็งกำไรในกรอบแนวโน้มขาลง เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้น ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน