ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในคืนวันศุกร์ หลังมีข่าวอิสราเอลถูกโจมตีโดยกลุ่มฮามาส ส่งผลให้ทองคำกลับขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 1,850 เหรียญอีกครั้ง โดยนักวิเคราะห์มองว่าความตึงเครียดในอิสราเอลครั้งนี้เป็นเพียงระยะสั้น และคาดว่าจะไม่ลุกลามไปยังประเทศอื่นเหมือนสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน อย่างไรก็ตามการโจมตีที่กะทันหันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5,000 คน และกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะดัชนีหุ้นสหรัฐฯปรับตัวลดลงทันที ขณะที่ตลาดทองคำได้รับแรงหนุนจากการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 1.73 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 865.85 ตัน ด้านเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวไม่มากนัก โดยตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งมีนักเศรษฐศาสตร์หลายรายออกมาต่อต้าน โดยมองว่านโยบายนี้ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ส่งผลให้ค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่ระดับ 37.24 บาทต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่เช้านี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 37.04 บาทต่อดอลลาร์ ด้านราคาทองไทยได้รับอานิสงค์จากการปรับตัวขึ้นของทองคำโลก หลังราคาทองไทยลงไปทดสอบที่ระดับ 31,850 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่เช้านี้ราคาทองไทยอยู่ที่ระดับ 32,350 บาทต่อบาททองคำ สำหรับสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ CPI และ PPI ซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้เงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยคาดว่าอาจจะปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย สำหรับราคาน้ำมันปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลงจากระดับ 93 เหรียญต่อบาร์เรล มาที่ระดับ 81 เหรียญต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามหลังมีข่าวสงครามในอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ทำให้นักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนพ.ย.พุ่งขึ้น 3.55 เหรียญ หรือ 4.29% แตะที่ระดับ 86.34 เหรียญต่อบาร์เรล
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิค มีลักษณะ Bottom Out หลังลงมาทดสอบจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,810 เหรียญ และทรงตัวอยู่ได้ประมาณ 2 วัน ก่อนมี Technical Rebound ขึ้นมา โดยเช้านี้ราคาทองคำดีดขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,850 เหรียญ ทดสอบเส้น Fibonacci 38% อย่างไรก็ตาม ยังคงมองภาพหลักของราคาทองคำเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง โดยมี Technical Rebound เข้ามาในระยะสั้น จนกว่าราคาทองคำจะสามารถขึ้นไปทดสอบเหนือระดับ 1,895 เหรียญได้ โดยคาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,875 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,830 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 1,865 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,860 เหรียญ และแนวต้าน 1,895 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,845 เหรียญ และแนวต้าน 1,880 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 32,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 15 - 30 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้ม Sideways Down บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม กำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำลงทุนตามกรอบการแกว่งตัวของราคา เน้นเทรดระยะสั้นตามจังหวะรีบาวน์ แต่ยังไม่แนะนำถือสถานะซื้อเพื่อเทรดระยะยาวเพราะทิศทางหลักยังอยู่ในแนวโน้มขาลง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงมา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เทรดระยะสั้นในกรอบแนวโน้มขาลง เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น