ภาพรวมทองคำในเดือนที่ผ่านมาปรับตัวลงต่อหลังธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นอีก 0.75% ส่งผลให้กรอบดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมาอยู่ที่ 3.00%-3.25% โดยตลาดกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย
ความกังวลดังกล่าวสะท้อนผ่านผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหัฐที่เร่งตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 14 ปีที่ระดับ 4.02% สอดคล้องกับดัชนีดอลลาร์ที่เร่งตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 20 ปีที่ระดับ 114.78 ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคำอ่อนตัวลงทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,615 ดอลลาร์ต่อออนซ์ SPDR เทขายไปแล้วกว่า 35.4 ตัน
ในเดือนนี้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญสำหรับทองคำ เนื่องจากช่วงปลายเดือนที่ผ่านธนาคารกลางของอังกฤษ ได้กลับมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยไม่จำกัดจำนวน สาเหตุมาจากต้องการสร้างเสถียรภาพตลาดพันธบัตรและตลาดการเงินภายในประเทศ ผลส่งให้ดัชนีดอลลาร์เริ่มอ่อนตัวลง เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำในระยะสั้น แต่ในช่วงต้นเดือนปัจจัยที่ตลาดจับตา คือ ตัวภาคแรงงานของสหรัฐและอัตราเงินเฟ้อ หากยังสูงกว่าคาดการณ์อาจเป็นปัจจัยให้เฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไป
ฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าราคาทองคำยังทรงตัวในระดับต่ำเพื่อสร้างฐาน มุมมองทองคำอาจ sideway ในกรอบ 1,600-1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การรีบาวด์ยังทำได้จำกัด ขณะที่ตลาดยังถูกกดดันต่อเนื่อง คำแนะนำซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้
ส่วนบรรยากาศการลงทุน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (30 ก.ย.) ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสลับลบ เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยนักลงทุนให้น้ำหนักกับประเด็นศาลรธน.เสียงข้างมากให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไปต่อ เหตุเป็นนายกฯยังไม่ครบ 8 ปี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,589.51 จุด -2.86 จุด -0.18% มูลค่าการซื้อขาย 61,972 ล้านบาท
ฝ่ายวิจัยคาดดัชนีสัปดาห์นี้มีโอกาส Sideway Down แม้ศาล รธน. เสียงข้างมากวินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ ยังดำรงตำแหน่งนายกฯไม่ครบ 8 ปี แต่ปัจจัยต่างประเทศยังคงรุมเร้า โดยนักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,570-1,600 จุด
ส่วนหุ้นที่น่าจับตามองสัปดาห์นี้ ได้แก่ หุ้น AWC ราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ 5.80 บาท กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับ โดยมี Volume สะสม และ Slow Sto. เพิ่งส่งสัญญาณบวกหนุน หากผ่าน 6.05 บาท ลุ้นทดสอบต้าน High เดิมแถว 6.20 บาท มีแนวรับอยู่ที่ 5.75 บาท และมีจุด cut loss อยู่ที่ 5.60 บาท
และหุ้น TKT ราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ 2.16 บาท ดีดตัวทำแท่งเทียนเขียวยาว พร้อม Volume เข้าสองวันติด และ Slow Sto.+MACD มีค่าสัญญาณซื้อ ราคามีโอกาสเหวี่ยงตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 2.20-2.50 บาท มีแนวรับอยู่ที่ 2.06 บาท และมีจุด cut loss อยู่ที่ 2.00 บาท
ข่าวเด่น