ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 30 เหรียญ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ISM Manufacturing PMI ที่ออกมาลดลงกว่าคาด รวมถึงตลาดค่อนข้างผันผวนจากแรงซื้อกลับ ในส่วนของดัชนีดอลลาร์แกว่งตัวในกรอบด้านล่างหลังจากขึ้นไปทดสอบ 114 จุด โดยเมื่อวานขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 112.54 จุด เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 111.64 จุด ด้านค่าเงินบาทเมื่อวานแกว่งตัวค่อนข้างมาก ในบางช่วงอ่อนค่าขึ้นไปที่ 38.15 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนกลับแข็งค่าลงมาที่ 37.76 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงค่ำคืน ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 37.76 บาทต่อดอลลาร์ จะเห็นได้ว่าตลาดเงินและตลาดทองคำมีความผันผวนไม่แน่นอนค่อนข้างมาก แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ JOLTS Job Openings คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Factory Orders m/m คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 3.19 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 942.89 ตัน หนุนให้ราคาทองคำขึ้นมาที่ระดับ 1,690 เหรียญ และทดสอบ 1,700 เหรียญ โดยราคาทองคำขึ้นมาทดสอบ Fibonacci ประมาณ 61.20% สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะอ่อนแอจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ โดยยูเครนยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากนาโต้ และสหรัฐฯ โดยภาพรวมภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ขณะที่ประเทศไทยคาดหวังว่าภาคการท่องเที่ยวน่าจะฟื้นตัวในช่วงปลายปีนี้ แต่ยังคงห่างไกลจากเป้าที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมี Technical Rebound ขึ้นมาอยู่ในโซนสำคัญประมาณ 62% ที่บริเวณ 1,690 เหรียญ และมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,700 เหรียญได้ ซึ่งประเมินว่าราคาทองคำจะไม่สามารถปรับทะลุขึ้นผ่านแนวต้าน 1,700 เหรียญได้ในทันที จึงแนะนำให้นักลงทุนขายทำกำไรบริเวณ 1,700 เหรียญ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 1,670 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,700 เหรียญ สำหรับค่าเงินบาทมีความผันผวนเช่นเดียวกัน โดยจะมีกรอบแนวรับที่ 37.85 บาทต่อดอลลาร์ และมีแนวต้านที่ 38.50 บาทต่อดอลลาร์
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,690 เหรียญ และแนวต้าน 1,720 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,680 เหรียญ และแนวต้าน 1,710 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 30,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,400 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V22 จะมีแนวรับที่ระดับ 30,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 10 – 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways ตามการแกว่งตัวของราคาระหว่างวัน ลงซื้อขึ้นขายยังเน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะลดสถานะบ้าง ทยอยปิดสถานะตามกรอบแนวรับเมื่อราคาลงมา ระวังความผันผวนของราคา บริหารความเสี่ยงให้ดี
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ข่าวเด่น