ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลงมาทดสอบจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,940 เหรียญ เรียกได้ว่า ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลง ซึ่งจะเห็นถึงความผันผวนของราคาทองคำที่มีการแกว่งตัวสลับไปมาอย่างรวดเร็วจากประเด็นข่าวที่เข้ามา ท่ามกลางตลาดเริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการพักดอกเบี้ยของเฟด รวมถึงความคิดเห็นของประธานเฟดจากหลายสาขาที่เข้ามาในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จึงทำให้การลงทุนในทองคำกลับทิศทางสลับเปลี่ยนไปมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m และ Durable Goods Orders m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Core Durable Goods Orders m/m และ Goods Trade Balance ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ภาคบริการและการใช้จ่ายของบุคคลยังแข็งแกร่ง ซึ่งนำมาสู่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประธานเฟด จึงส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์และราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมาก สำหรับดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดตลาดที่ระดับ 104.23 จุด และเคลื่อนตัวในกรอบระหว่าง 103.85-104.42 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 104.15 จุด ดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยสามารถทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น กลาง และยาวแถวบริเวณ 104.1-104.2 จุดได้ จึงส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นหลังจากที่ทะลุ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ขึ้นไป โดยเช้านี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องที่ 34.88 บาทต่อดอลลาร์ และอาจมีโอกาสอ่อนค่าขึ้นไปถึง 35 บาทต่อดอลลาร์ได้ คาดว่ากรอบค่าเงินบาทวันนี้น่าจะอยู่ในช่วง 34.75 -34.95 บาทต่อดอลลาร์ ในด้านของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 941.29 ตัน สำหรับวันนี้เป็นวันหยุด Memorial Day ของสหรัฐฯ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงในระยะสั้น และระยะกลาง เนื่องจากราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน โดยราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,909 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement 61.80% สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,935 เหรียญ ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน และแนวต้าน ที่ 1,960 เหรียญ ยังคงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนควรบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดี อย่างไรก็ดีภาพรวมราคาทองไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยมาทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 32,000 บาทต่อบาททองคำ โดยยังไม่ได้ลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ 31,850 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ราคาทองตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยประมาณ 1-2% และทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นแล้ว
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,945 เหรียญ และแนวต้าน 1,975 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,935 เหรียญ และแนวต้าน 1,960 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 31,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 32,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M23 จะมีแนวรับที่ระดับ 32,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 32,350 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ตามแนวโน้มทิศทางขาลง เน้นเทรดระยะสั้น หาจังหวะ Open Short บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี กำหนดจุดหยุดขาดทุนทุกครั้งที่ทำการเปิดสถานะ และลดการถือครอง Long Position เมื่อราคารีบาวน์
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ลดหรือปิดสถานะซื้อ เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และควรมีจุด Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงไปอีก
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น