กลยุทธ์วันนี้ Sideways / Mid-Cap Play
ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดหุ้นไทยวานนี้เกิดการฟื้นตัว Technical Rebound แต่ยังมี Upside ที่จำกัด ปิดบวกเป็นวันแรกในรอบ 5 วันทำการเพียง 2.53 จุด มาปิดที่ 1187.64 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเพียง 26,854 ล้านบาท

เงินทุนต่างชาติไหลออกต่อเนื่อง ขายสุทธิในตลาดหุ้นเป็นวันที่ 5 อีก 1,144 ล้านบาท Short สุทธิใน SET50 Futures เป็นวันที่ 2 อีก 1,856 สัญญา และทำให้ YTD กลับเป็น Short สุทธิอีกครั้ง 1,288 สัญญา แม้ว่าซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้เป็นวันที่ 7 มากถึง 10,286 ล้านบาทก็ตาม
 

ทิศทาง SET INDEX วันนี้จะยังแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง 1180-1195 จุด พร้อมกับแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่อง เพราะขาดปัจจัยบวกใหม่ ขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุน YTD ของ SET INDEX ดีกว่า MSCI AP exc Japan สูงถึง 13.5% ภายใต้วิกฤติหนี้ในยุโรปที่ยังไร้ทิศทางของการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้น่าจะทยอย Lock-In-Profit ตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอด YTD ผ่าน SET50 Futures ที่กลับมาเป็น Short สุทธิอีกครั้ง

การประชุมกนง.วันนี้ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3.0% อีกครั้ง แม้ว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเอเชียจะเป็นขาลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่เสี่ยงต่อการเติบโตต่ำกว่าเป้าหมายก็ตาม แต่ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวขึ้นใน 2H55 ทำให้ กนง. จำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ย

กลยุทธ์การลงทุนวันนี้: MBKET แนะนำ “ถือพอร์ต 50% และเงินสด 50%” พร้อม “ซื้อเก็งกำไร” SF/ TTCL แต่ “ขายทำกำไร” UMI
กลยุทธ์ทางเลือกวันนี้: MBKET แนะนำ “พอร์ตถือ Long ที่ทนต่อความผันผวนได้ รอจังหวะดีดกลับมาที่แนวต้านรายสัปดาห์ 840 จุดปิดทำกำไร” Stop loss ในแนวสุดท้ายต่ำกว่า 795 จุด

Portfolio   HOLD: VNT/ TTCL/CPF/ AP/ PS/ RML/ AMATA/ TUF/ MAJOR/ TCAP/ CPN/ KK/ PTTGC/ BANPU/ PTT/ SMIT/ SPCG/ DEMCO/ SMT/ JAS/ AOT/ SCC/ AH
 

Speculative Buy: SF/ TTCL
 

Profit-Taking: UMI
 

Technical View แนวรับ 1117+/- จุด และ 1125+/- จุด แนวต้าน 1193+/- จุด และ 1200+/- จุด ยังไม่มีสัญญาณของการกลับทิศ การปรับตัวลงแรงลงเร็วจะมีการดีดตัวตามมาแต่จะไม่ทำยอดสูงใหม่ และเป็นโอกาสที่ดีในการขายหุ้นเพื่อถือเงินสด