ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยทำ All Time High ที่ระดับ 2,288 เหรียญ ขณะเดียวกันราคาทองไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นยืนเหนือระดับ 39,000 บาทต่อบาททองคำ โดยเช้านี้อยู่ที่ 39,550 บาทต่อบาททองคำ เรียกได้ว่า ราคาทองคำอยู่ในลักษณะแนวโน้มทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในครั้งนี้มีปัจจัยมาจากความตึงเครียดของสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาส โดยล่าสุดอิสราเอลได้โจมตีถล่มสถานทูตอิหร่านในซีเรีย ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมติหยุดยิงของ UNSC นอกจากนี้การลดดอกเบี้ยของเฟดยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 105 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 105.10 จุด ก่อนปิดที่ระดับ 104.75 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 104.72 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางอ่อนค่า โดยค่าเงินบาทเช้านี้ทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 36.64 บาทต่อดอลลาร์ โดยคาดว่าค่าเงินบาทน่าจะมีโอกาสอ่อนค่าขึ้นไปแตะที่ระดับ 37 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้ราคาทองไทยเข้าใกล้ระดับ 40,000 บาทต่อบาททองคำ และราคาทองคำตลาดโลกเข้าใกล้ระดับ 2,300 เหรียญ ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ JOLTS Job Openings ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Factory Orders m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 2.02 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 829.0 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นในลักษณะ Super Bullish ซึ่งคาดการณ์ว่าในระยะยาวราคาทองคำจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป จากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และการลดดอกเบี้ยของเฟดที่ช่วยสนับสนุนต่อราคาทองคำ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,270 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,300 เหรียญ ยังคงแนะนำนักลงทุนให้เข้าซื้อเมื่อราคาทองคำย่อตัวในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยราคาทองคำจะมีเป้าหมายระยะสั้นที่ระดับ 2,300 เหรียญ และระยะกลางที่ระดับ 2,350 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,300 เหรียญ และแนวต้าน 2,330 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,290 เหรียญ และแนวต้าน 2,320 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 39,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,000 บาท/บาททองคำ ภาพรวมราคาทองไทยยังคงปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากราคาทองคำตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้น
Gold Futures Series J24 จะมีแนวรับที่ระดับ 39,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 39,950 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะShort หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น