ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวเหวี่ยงขึ้นลงรุนแรง หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ Core CPI m/m, CPI m/m และ CPI y/y ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ภาพรวมตลาดกังวลว่าเฟดน่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปเป็นเดือนก.ย. โดยล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 16.5% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนมิ.ย. ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.26 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 828.45 ตัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 104.09 จุด และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 105.30 จุด ก่อนจะลงมาปิดที่ระดับ 105.19 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 105.15 จุด ทำให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอย่างมากจากเปิดที่ระดับ 36.30 บาทต่อดอลลาร์ในเมื่อวานนี้ มาอยู่ที่ระดับ 36.64 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ และทำให้ราคาทองคำเหวี่ยงขึ้นลงรุนแรงโดยทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 2,319 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ 2,352 เหรียญ เรียกได้ว่าเหวี่ยงขึ้นไปกว่า 30 เหรียญ ขณะที่เช้านี้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับ 2,344 เหรียญอีกครั้ง ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่เศรษฐกิจของไทยคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติด้วยเสียง 5 ต่อ 2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 2.50% สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PPI m/m, PPI m/m และ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำดูจะมีช่วงของการพักฐานหลังจากขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดแถวบริเวณ 2,365 เหรียญ ก่อนจะมีการเหวี่ยงลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 2,325 เหรียญ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 2,330 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,365 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,360 เหรียญ และแนวต้าน 2,395 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,350 เหรียญ และแนวต้าน 2,385 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 40,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 40,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J24 จะมีแนวรับที่ระดับ 40,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 40,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะShort หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น