ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดระดับ 1,750 เหรียญลงมาทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,745 เหรียญ โดยถูกกดดันจากดัชนีดอลลาร์ที่อยู่ในทิศทางแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ จากการที่ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ค่าเงินหยวนอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยเมื่อวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ 107.41 จุด ปิดที่ 108.09 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 108.13 จุด ซึ่งเป็นการแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วจากระดับ 35.60 บาทต่อดอลลาร์ มาที่ 35.84 บาทต่อดอลลาร์ในเช้าวันนี้ สำหรับวันนี้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายที่สนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ย. ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI Futures ส่งมอบเดือนกันยายน ปรับลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 89.42 เหรียญต่อบาร์เรลในเช้าวันนี้ ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์เข้าซื้อ 3.18 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 989.01 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ที่บริเวณ 1,745 เหรียญ โดยภาพรวมราคาทองคำเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว โดยเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไป ภาพรวมการปรับฐานของทองคำ เมื่อวิเคราะห์จากเส้น Fibonacci ชี้ว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะลงมาทดสอบ 61% น่าจะอยู่ที่บริเวณ 1,740 เหรียญ ซึ่งน่าจะเป็นจุด Retracement ที่เป็นแนวรับที่ดี หากเราวิเคราะห์ว่าบริเวณ 1,680 เหรียญ เป็น bottom และ bottom out ไป ดังนั้นราคาทองคำบริเวณ 1,730 - 1,740 เหรียญ น่าจะเป็น Fibonacci Figures ประมาณ 61% ที่น่าจะเป็นจุดกลับตัวของราคาทองคำได้ โดยวันนี้ราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,735 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 1,760 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,745 เหรียญ และแนวต้าน 1,770 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,850 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down ลงซื้อขึ้นขาย ยังเน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เน้นหาจังวะเข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
รอเปิดสถานะเมื่อราคาขยับขึ้นบริเวณแนวต้านและปิดทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลง
ข่าวเด่น