ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ดัชนีดลอลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังจากช่วงเช้าขึ้นไปที่ระดับ 109.20 จุด ก่อนจะปรับตัวลดลงมาปิดที่ 108.49 จุดในเมื่อวาน ส่งผลให้ค่าเงินบาทแกว่งตัวอย่างมาก โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทขึ้นไปทำจุดสุงสุดที่ 36.34 บาท/ดอลลาร์ และลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 35.95 บาท/ดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้กลับมาอ่อนค่าอยู่ที่ 36.16 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทมีการแกว่งตัวอย่างมากภายในวันเดียวประมาณ 30 สตางค์ ส่งผลต่อราคาทองไทยอย่างมาก โดยทุกการแกว่งตัว 10 สตางค์ของค่าเงินบาทจะมีผลต่อราคาทองไทยประมาณ 85 บาท/บาททองคำ สำหรับการแกว่งตัวทุก 30 สตางค์จะทำให้ราคาทองไทยแกว่งประมาณ 250 บาท/บาททองคำ ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกเมื่อวานแกว่งตัวมากพอสมควรลงไปทำต่ำสุดที่บริเวณ 1,730 เหรียญ และขึ้นไปทำจุดสุงสุดที่ 1,754 เหรียญก่อนจะกลับมาปิดที่ 1,746 เหรียญ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 3.18 ตัน ปัจจุบันลดการถือครองที่ 984.38 ตัน สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ Core Durable Goods Orders m/m และ Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงจากเดิม ซึ่งหากออกมาตามที่คาดการณ์ ดัชนีดอลลาร์จะปรับตัวลดลงหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 109.2 จุดในเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับใกล้จุดสูงสุดของเดือนก.ค. ที่ 109.3 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 108.68 จุด ภาพรวมของราคาทองคำยังเชื่อว่าจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ 1,730 - 1,765 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำพยายามทรงตัวเหนือบริเวณ Fibonacci Retracement ที่ 61.8% บริเวณ 1,729 เหรียญ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ราคาทองคำอาจจะหยุดปรับตัวลดลง และรีบาวน์กลับขึ้นไปได้ โดยราคาทองคำน่าจะทำ Double Bottom ที่บริเวณ 1,728 เหรียญ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,735 เหรียญและแนวต้านที่ 1,765 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,745 เหรียญ และแนวต้าน 1,770 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 30,150 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,150 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังแนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down ลงซื้อขึ้นขาย ยังเน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เน้นหาจังวะเข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
รอเปิดสถานะเมื่อราคาขยับขึ้นบริเวณแนวต้านและปิดทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลง
ข่าวเด่น