ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยที่ตลาดยังคงให้ความสำคัญไปที่ข่าวการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งเป็นภาวะกดดันให้ราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาลง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง โดยเช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 108.94 จุด ขณะที่เมื่อวานนี้เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 108.33 - 109.17 จุด ภาพรวมดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเมื่อวานนี้อยู่ที่ 36.45 บาท/ดอลลาร์ เช้านี้อ่อนค่าขึ้นมาที่ 36.67 บาท/ดอลลาร์ โดยภาพรวมค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ขณะที่ภาพรวมของทองคำอยู่ในทิศทางขาลง ราคาทองคำปรับตัวลดลง และทำจุดต่ำสุดในรอบเดือนที่ 1,705 เหรียญ โดยมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ 1,680 เหรียญ ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change ออกมาลดลงกว่าที่คาด แต่ดัชนีดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้น สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ Unemployment Claims คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ ISM Manufacturing PMI คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.89 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 973.37 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นที่บริเวณ 1,705 เหรียญ ทำให้ภาพรวมราคาทองคำเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ในกรอบแนวรับระยะสั้นที่ 1,700 เหรียญ และระยะกลางที่ 1,685 เหรียญ โดยมีแนวต้านที่ 1,730 เหรียญ และ 1,740 เหรียญ ตามลำดับ
สำหรับ Gold Online Futures และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,705 เหรียญ และแนวต้าน 1,740 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 30,050 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short ตามแนวต้าน เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดการถือครอง Long Position เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน ควบคุมความเสี่ยงให้ดี และควรมี Stop Loss หากราคาหลุดแนวรับลงมาเพื่อหยุดภาวะการขาดทุน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ
ข่าวเด่น