ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมาก โดยในช่วงเช้าราคาทองคำขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,680 - 1,685 เหรียญ ก่อนร่วงกลับลงมาในช่วงต้นตลาดเอเชีย หลังจากที่ตลาด Comex ปิด โดยมีสาเหตุหลักของการแกว่งตัวลงมาของทองคำจาก 2 ประเด็น ได้แก่ การที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศระดมกำลังพลทหารเพื่อยกระดับการทำสงครามกับยูเครน เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำดีดขึ้นมาถึง 1,685 เหรียญ ขณะที่ปัจจัยกดดันต่อทองคำ มาจากความคิดเห็นของฝ่ายนักวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ ซึ่งคาดว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายทางการเงินมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 0.75% อย่างต่อเนื่อง กดดันให้ราคาทองคำร่วงลงจากระดับ 1,680 เหรียญ โดยเช้านี้ปรับตัวลงมาที่ 1,659 เหรียญ นอกจากนี้ความผันผวนของราคาทองคำยังมาจากประเด็นสงคราม และการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ 110.17 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 111.58 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 111.67 จุด แข็งค่าขึ้นอย่างมากในรอบ 20 ปี ขณะที่ค่าเงินบาททำอ่อนค่าใหม่ในรอบ 16 ปี มาอยู่ที่ 37.38 บาทต่อดอลลาร์ โดยค่าเงินบาทแกว่งตัวอย่างมากและมีบางช่วงลงมาที่ 37 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะดีดกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงของเฟด ภาพรวมการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเป็นไปตามสภาพภูมิภาคและการแข็งตัวของดัชนีดอลลาร์ ในส่วนของ กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.16 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 952.16 ตัน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังดูแข็งแกร่ง โดยเมื่อวานตัวเลข Existing Home Sales ออกมาดีขึ้นกว่าคาดการณ์ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแข็งแกร่ง และยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่เฟด มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% ในการประชุมรอบเดือนกันยายน สู่ระดับ 3.00-3.25% ซึ่งคาดการณ์ว่ามีโอกาสแตะที่ 4.4% ภายในปลายปีนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมาก และยังอยู่ในกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง โดยราคาทองคำลงมาทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,655 เหรียญ และแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,688 เหรียญ วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบด้านล่าง โดยมีแนวรับถัดไปทางจิตวิทยาที่ 1,650 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,680 เหรียญ เช่นเดียวกับ Gold Online Futures แนะนำการลงทุนยังคงเป็นกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงตามแนวโน้มทิศทางขาลง
สำหรับ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับที่ 1,650 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,680 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,500 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,750 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบตามทิศทางการเคลื่อนตัวของราคาในลักษณะ Sideways Down ลงซื้อขึ้นขาย ยังเน้นเทรดเก็งกำไรระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะ หรือรอเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับและรีบปิดเมื่อราคาดีดตัวกลับเน้นเทรดระยะสั้นและมีจุด Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ ระวังความผันผวนของราคา
ข่าวเด่น