ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ โดยดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 114.5 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐฯ ที่ออกมาในช่วงหลังยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในทางกลับกัน เศรษฐกิจของอังกฤษ ยุโรป และเอเซียกลับได้รับผลกระทบในเชิงลบมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าทะลุ 38 บาทต่อดอลลาร์ขึ้นมา ส่งผลให้นักลงทุนเทขายทองคำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออกอีก 2.61 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 940.86 ตัน กดดันให้ราคาทองคำทำจุดต่ำสุดในเมื่อวานนี้ที่บริเวณ 1,626 เหรียญ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Core Durable Goods Orders m/m และ Durable Goods Orders m/m ออกมาต่ำกว่าที่คาด ขณะที่ CB Consumer Confidence และ New Home Sales ออกมาสูงกว่าที่คาด สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Goods Trade Balance และ Pending Home Sales m/m คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Prelim Wholesale Inventories m/m คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิม สำหรับภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวไม่ขัดเจน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง ขณะที่ค่าเงินบาทอยู่ในแนวโน้มทิศทางอ่อนค่า ซึ่งคาดว่าภาพรวมของตลาดทองไทยยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวในลักษณะ Sideways Down ขณะที่ทองคำตลาดโลกเป็นลักษณะ Downside จากแรงเทขาย โดยเฉพาะจากกองทุนทองคำ SPDR รวมถึงตลาดมีอุปสงค์ที่เบาบางลง วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวในกรอบโดยมีแนวรับที่ 1,610 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,650 เหรียญ เช่นเดียวกับ Gold Online Futures
สำหรับ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,615 เหรียญ และแนวต้าน 1,655 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 28,950 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V22 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
แนะนำนักลงทุนเปลี่ยนการซื้อขาย Gold online futures จากซีรีย์ “GOU22” ซึ่งซื้อขายวันสุดท้ายวันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นซื้อขายซีรีย์ “GOZ22"
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำ Open Short เน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาลง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดี ลดการถือครอง Long Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังไม่แนะนำให้เปิดสถานะ หรือรอเข้าซื้อเมื่อราคาลงมาบริเวณแนวรับและรีบปิดเมื่อราคาดีดตัวกลับเน้นเทรดระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้านและปิดทำกำไรตามแนวรับ
ข่าวเด่น