ราคาทองคำปรับตัวขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคมออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 7.7% สอดคล้องกับดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต PPI ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 0.2%
ส่งผลให้ตลาคาดการณ์ว่าการประชุม FOMC ครั้งสุดท้ายของปีกลางเดือนธันวาคมมีโอกาส 80% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% และมีโอกาส 20% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ซึ่งสวนทางกับช่วงก่อนที่ตลาดให้น้ำหนักขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% มากกว่า
ส่งผลให้ตลาดผ่อนคลายมากขึ้นสะท้อนผ่านผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐที่อ่อนตัวลงระดับ 3.77% สอดคล้องกับดัชนีดอลลาร์ที่ปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดระดับ 105.34 หนุนราคาทองคำปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม SPDR มีสถานะขาย 5.22 ตัน
สัปดาห์นี้จับตารายงานการประชุม FOMC โดยตลาดตอบรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ทำให้กรอบดอกเบี้ยนโยบายปรับตัวขึ้นที่ระดับ 4.25-4.50% หากรายงานการประชุม FOMC ไม่มีมุมมองลบเพิ่มเติมประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญภาวะถดถอย อาจทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาต่ำกว่าคาดการณ์อาจเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำ
ฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินว่าแรงกดดันของราคาทองคำน้อยลง เนื่องจากแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ โดยทองคำพักฐานมา 3 เดือน จึงมีแรงซื้อกลับทำให้มองกรอบการซื้อขาย 1,750-1,830 ดอลลาร์ต่อออนซ์ คำแนะนำซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้
ส่วนบรรยากาศตลาดหุ้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (18 พ.ย.) ดัชนีเคลื่อนไหว sideway มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และหุ้นกลุ่มค้าปลีก ตลาดถูกกดดันจากประเด็น เจ้าหน้าที่หลายรายจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในอนาคต ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,617.38 จุด +2.43 จุด +0.15% มูลค่าการซื้อขาย 56,139 ล้านบาท
ฝ่ายวิจัยคาดดัชนีสัปดาห์นี้ยังแกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่เฟด สนับสนุนให้เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และข้อมูลที่บ่งชี้ถึงภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานของสหรัฐจะยิ่งผลักดันให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,640 จุด
ส่วนหุ้นที่น่าจับตามองสัปดาห์นี้ได้แก่ MEGA ราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ 46.50 บาท เกิดรูปแบบกลับตัว Triple bottom พร้อมยกจุดต่ำขึ้นพร้อมวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นสนับสนุน สอดคล้องกับค่าสัญญาณ MACD และ RSI ที่ชี้ขึ้นสนับสนุน มีแนวรับอยู่ที่ 45.50 บาท และมีจุด cut loss อยู่ที่ 45.00 บาท
และหุ้น BJC ราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ 35.00 บาท ราคากลับมายืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นได้อีกครั้งพร้อมวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับค่าสัญญาณ RSI ที่ชี้ขึ้นสนับสนุนทิศทาง ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แนวรับอยู่ที่ 33.00 บท และจุด cut loss อยู่ที่ 32.50 บาท
ข่าวเด่น