สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
เงินนอกไหลเข้า – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1576-95 ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ ADVANC, AOT, THAI, GULF รวมทั้ง MRDIYT ที่ขึ้นชนเพดาน ได้เข้า SET50 (Rebalancing) และหุ้น DELTA ถ่วงตลาดจาก Capped Weight 10% ต่างชาติซื้อสุทธิ 5.74 พันลบ. 5 วันติด และ Long S50 Futures อีก 12,991 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 มิ.ย.)
ปิดบวก – มีแรงซื้อคืนต่อเนื่องในหุ้นเทค & AI และความหวังการเจรจาระหว่างผู้แทนสหรัฐฯ และอิหร่านที่กาตาร์ นอกจากนี้ตำแหน่งงานเปิดใหม่ของสหรัฐฯ ใน พ.ค. ดีกว่าคาด และอยู่ในระดับสูงสุดรอบ 2 ปี ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.25$ นลท.จับตาการเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ตะวันออกกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อัพ – การฟื้นตัวต่อเนื่องของหุ้นเทคน่าจะเป็น Sentiment เชิงบวกต่อกลุ่ม ETRON โดยเฉพาะ DELTA ที่ผ่านการ Rebalancing ไปแล้ว ในอดีตวันถัดไปราคาหุ้นมักปรับตัวขึ้นเฉลี่ย +6.8% ด้านเงินนอกมีสัญญาณเป็นบวกต่อเนื่อง ซื้อสุทธิหนัก 5 วันติด และ Long S50 Futures 2 วันติด แนวรับ 1580, 1575 แนวต้าน 1600-1610
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย – SET ยังไม่หลุด 1535-40 หากรับความเสี่ยงได้ แนะนำใช้กรอบ SET 1540-1610 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุนเลือกสะสม-เน้นตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BDMS, MTC / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า ดีต่อหุ้นอสังหาฯ และ Home Improvement ช่วยประคับประคองอุตฯ ที่ชะลอตัว หุ้นเด่น AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / Sector Picks 3Q & 2H (Domestic & Recovery Plays) BANK, TRANS, HELTH, TOURISM, COMM, ICT / ลงทุนกลาง-ยาว สะสม Quality-Value BANK KBANK, KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG PTT, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP AMATA, CPN / TRANS BEM, PRM / หุ้นปันผล จ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP LH, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO / OTHERS DMT, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
MOSHI – เบื้องต้นเราคาดกำไร 2Q26F ที่ 155 ลบ. +14.8% YoY, -19.2% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, แนวโน้มกำไรยังเติบโตเฉลี่ยปีละ 14% จากการขยายสาขา-มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น-การสร้างแบรนด์จากลิขสิทธิ์และการตลาดจากคนดัง, เป้าพื้นฐาน 55 บ.
ข่าวเด่น