สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หุ้น DELTA ค้ำตลาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1271-80 ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่หากไม่รวมหุ้น DELTA ปรับขึ้น ซึ่งมีผลต่อ SET +9.5 จุด พบว่าหุ้นไทยมีแรงขายต่อเนื่อง 2 วันติด นลท.ขายลดเสี่ยงหลังมีข่าวสหรัฐฯ ชัตดาวน์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.38 พันลบ. ยุติขาย 3 วันติด และพลิก Long S50 Futures 17,549 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (1 ต.ค.)
ไต่ขึ้นต่อ – ดัชนี S&P500 ปิดเหนือ 6700 ครั้งแรก และหุ้นยุโรปปิดสูงสุดใหม่เช่นกัน อานิสงส์หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ปรับขึ้น ขณะที่นลท.มองการชัตดาวน์ของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อศก.และตลาดการเงินจำกัดเหมือนในอดีตทุก ๆ ครั้ง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ลงอีก 59 เซนต์ คาดกลุ่ม OPEC+ อาจเพิ่มการผลิตมากถึง 5 แสนบาร์เรล/วันใน พ.ย.
แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์อ่อน ๆ – Sentiment หุ้นโลกเป็นบวก นลท.มองสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่กระทบมากและน่าจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ขณะที่รัฐบาลใหม่ให้ความชัดเจนแนวทางการทำงานในหลายๆ เรื่อง ช่วยเรียกความเชื่อมั่นตลาด แนวรับ 1268, 1260 แนวต้าน 1290-92
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเทรดดิ้งหุ้น Domestic & Yield Plays เน้นการตั้งรับในช่วงตลาดสร้างฐาน เล็งเป้า SET 1320, 1350-60 ตามลำดับ และใช้ 1260 เป็น Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, PRM / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, CPALL, CPAXT, MTC, PTTEP / หุ้นอิงศก.ในปท.ได้ประโยชน์รัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ส่งเสริมการค้า-การลงทุน แบงก์ KTB, SCB, TTB โลจิสติกส์ III, SJWD นิคมฯ AMATA, WHA / เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ CK, STECON, TASCO, TOA / หุ้นแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร Q3 โต YoY&QoQ - CPAXT, KTB, MTC, PR9 YoY - ADVANC, AURA, AWC, BJC, CBG, COM7, CPALL, DOHOME, GPSC, GULF, LH, MINT, MOSHI, OSP, SISB, TIDLOR, TOA, WHA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH / หุ้นปันผล ADVANC, KTB, SCB, MC, SCCC, PTT, ICHI, FM, TVO, AP, LH, SIRI, PROSPECT
หุ้นแนะนำประจำวัน
KTB – คาดกำไร 3Q25F ที่ 1.17 หมื่นลบ. เติบโตทั้ง YoY, QoQ vs กำไรกลุ่มแบงก์โดยรวมที่คาดลดลงเล็กน้อยทั้ง YoY, QoQ จาก NIM ลดลงตามทิศทางดบ. โดย KTB คาดมีกำไรจากหุ้น THAI ช่วยหนุนกำไรและสร้างความแข็งแกร่งของงบดุล, ยังเป็นหุ้นเด่นสุดในกลุ่มแบงก์จาก ROE ที่สูง 9-10% และมีปันผลดีปีละ 6%, เป้าพื้นฐาน 26 บ.
ข่าวเด่น