สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
DELTA ดิ่งแรง – SET กระโดดลงและแกว่งแดนลบในกรอบ 1537-49 ตามทิศทางหุ้นภูมิภาคร่วงจากความผันผวนของหุ้นเทค กังวล FED ขึ้นดบ. และการประเมินมูลค่าหุ้นแพง กลุ่ม ETRON กดดันตลาด โดยเฉพาะ DELTA -6.7% มีผลต่อ SET -22 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.34 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 6,354 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (26 มิ.ย.)
ปรับลง – แรงขายหุ้นเทคยังกดดันหุ้นโลกปรับตัวลง โดยเฉพาะดัชนี NASDAQ สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงทุกวัน กังวล FED ขึ้นดบ./ตรึงอยู่สูงนาน นอกจากนี้ Sentiment ยังถูกกดดันจากข่าว OpenAI อาจเลื่อนแผน IPO เป็นปีหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 2.69$ หลังวันก่อนรีบาวด์ ปิดต่ำกว่า 70$/bbl จากเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ต่อเนื่อง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – สหรัฐฯ กลับมาโจมตีฐานทหารอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุเรือขนส่งถูกยิงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ MOU มีความเปราะบาง กระตุ้นนลท.ใช้ความระมัดระวังและจับตาว่าวันอังคารนี้จะมีการเจรจาหรือไม่ ทางเทคนิคหาก SET ถอยหลุดโลว์เดิมที่แนวรับ 1535-40 จะมีความเสี่ยงลงต่อทดสอบระดับ 1520 หรือต่ำกว่า แนวต้าน 1570-75
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย – SET ยังไม่หลุด 1535-40 หากรับความเสี่ยงได้ แนะนำใช้กรอบ SET 1540-1610 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุนเลือกสะสม-เน้นตั้งรับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BDMS, MTC / หุ้นเด่น มิ.ย. CRC, GULF, KTB, MEGA, MRDIYT, PTTEP, SCCC ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR CHNXT5023, NEM06 / สงครามจบ SET100 Laggard MTC, SAWAD, BH, BCH, CPALL, BJC, CENTEL, CPF, BEM / หุ้นเก็ง Window Dressing รอบนี้ AP, BDMS, BCH, BJC, CPALL, CPF, HMPRO, MTC / หุ้นเข้าดัชนีต่างๆ H2 SET50: BCP, MRDIYT, TFG, THAI / SET100: MRDIYT, THAI, THCOM, WHAUP / SETHD: BA, KTC, TOA / SETESG: BBGI, EASTW, KCG, TPIPP, VIH / ลงทุนกลาง-ยาว สะสม Quality-Value BANK KBANK, KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG PTT, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP AMATA, CPN / TRANS BEM, PRM / หุ้นปันผล จ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP LH, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO / OTHERS DMT, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
TRUE – เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม ICT จากแนวโน้มกำไรเติบโต, ค่าใช้จ่ายลงทุนลดลง (การปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัยเสร็จสิ้นแล้ว) และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น (คาด DPS ปีนี้ 0.48 บ./หุ้น), คาดกำไร 2Q26F ที่ 6.77 พันลบ. โต 2.3x YoY, 3% QoQ, เป้าพื้นฐาน 16 บ.
ข่าวเด่น