ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกครั้ง หลังจากที่ทดสอบแถวบริเวณ 2,655 เหรียญ เป็นครั้งที่ 2 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ โดยเช้านี้ทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 2,640 เหรียญ ทำให้ในระยะสั้นภาพรวมของราคาทองคำอยู่ในทิศทางขาลง หรือ Sideway down อย่างช้าๆ โดยในวันพุธที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่เมื่อวานนี้ตัวเลข Unemployment Claims ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ในช่วงนั้นอ่อนค่าลงและหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นจากระดับ 2,628 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 2,650 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 106.34 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 105.70-106.37 จุด และปิดที่ระดับ 105.73 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 105.80 จุด โดยวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งหากตัวเลขดังกล่าวออกมาตามที่คาดการณ์ จะทำให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า และทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อ ดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงให้มาก และติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้ ขณะที่ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงค่อนข้างดี การลดดอกเบี้ยยังคงดำเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่เงินเฟ้อก็ยังสามารถควบคุมได้ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 1.72 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 871.94 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำดูจะเป็น Sideway down หลังจากขึ้นไปทดสอบแนวต้านระยะสั้นแถวบริเวณ 2,655 เหรียญ แต่ไม่สามารถผ่านทะลุขึ้นไปได้เป็นครั้งที่ 2 ทำให้ราคาทองคำอาจมีโอกาสปรับร่วงลงมาแถวบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันที่ระดับ 2,615 เหรียญ จึงแนะนำให้นักลงทุนติดตามข่าวใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด และบริหารพอร์ตการลงทุนให้ดี โดยเฉพาะนักลงทุนที่ใช้ Leverage ในการลงทุน สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,620 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,655 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,630 เหรียญ และแนวต้าน 2,665 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,645 เหรียญ และแนวต้าน 2,680 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 42,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 42,800 บาท/บาททองคำ อย่างไรก็ดี ภาพรวมราคาทองไทยยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงในระยะสั้น หลังจากหลุดระดับ 43,000 บาทต่อบาททองคำลงมา
Gold Futures Series Z24 จะมีแนวรับที่ระดับ 42,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 43,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำปิดขายทำกำไร และลดสถานะการซื้อ หรือ Long position เพื่อบริหารความเสี่ยง ตามแนวโน้มของการปรับฐาน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อในระยะสั้น จนกว่าจะสร้างฐานราคาได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ เปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับ แต่ไม่แนะนำให้ถือในระยะยาว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน และควรมีจุด Stop Loss
ข่าวเด่น