ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมาก โดยปรับตัวลดลงในช่วงตลาด COMEX ลงไปจนหลุดระดับ 3,300 เหรียญ และลงมาทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,260 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาในช่วงปลายตลาดมาปิดที่บริเวณ 3,288 เหรียญ และในเช้านี้ราคาดีดขึ้นมาเหนือ 3,300 เหรียญ และปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ภาพรวมของการปรับตัวลดลงของตลาดทองคำเป็นลักษณะของการปรับฐานทำกำไร ขานรับกับข่าวของ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ ที่เชื่อมั่นว่าความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะคลี่คลายลงในไม่ช้า รวมถึงทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติต่อจีนอย่างดี แต่ภาพรวมยังไม่เกิดขึ้นจริงและไม่มีความชัดเจนในการลดกำแพงภาษีของสหรัฐฯกับจีน แม้ว่าล่าสุดทรัมป์ออกแถลงว่าสหรัฐฯ จะไม่เรียกเก็บภาษีที่สูงถึง 145% โดยจะปรับลดลงต่ำกว่านั้นมาก แต่ไม่ถึงระดับ 0% เรียกได้ว่า เนื้อข่าวสร้างความสับสนให้กับตลาด สำหรับภาพรวมของตลาดทองคำเรียกได้ว่าเป็นการปรับฐานอย่างสมบูรณ์ และกลับเข้าสู่ภาวะปกติในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยราคาทองไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในช่วง 2 วัน จากระดับ 54,800 บาทต่อบาททองคำ ลงไปทำต่ำสุดที่ระดับ 51,700 บาทต่อบาททองคำ และดีดกลับขึ้นมาในเช้านี้ที่ระดับ 52,700 บาทต่อบาททองคำ เมื่อวาน SPDR ซื้อทองเข้า แต่ในช่วงที่ตกลงมา SPDR มีขายเมื่อวานซืน 11 ตัน ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 1.44 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 949.14 ตันภาพรวมเดือนเมษายน ซื้อสุทธิ 17.20 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 76.62 ตัน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI และ New Home Sales ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Flash Services PMI ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims และ Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Core Durable Goods Orders m/m และ Existing Home Sales คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีการปรับฐานค่อนข้างรุนแรง โดยร่วงลงมาประมาณ 240 เหรียญ ภายใน 2 วัน โดยวันนี้ราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำน่าจะสิ้นสุดการปรับฐานไปแล้ว เนื่องจากราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาในระยะสั้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย และมีสัญญาณการกลับตัวของ Indicators โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำน่าจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,300 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,400 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,330 เหรียญ และแนวต้าน 3,430 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,315 เหรียญ และแนวต้าน 3,415 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 52,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 53,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 53,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้รอจังหวะซื้อเมื่อราคาย่อตัว ตามกรอบแนวโน้ม “Sideway Up” และแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปใกล้แนวต้าน ควรระมัดระวังแรงขายทำกำไร และหลีกเลี่ยงการใช้ Leverage มากเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น