ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดระดับ 3,270 เหรียญ ซึ่งเป็นเส้นแนวรับสำคัญที่ราคาทองคำเคยย้ำอยู่หลายครั้ง โดยการหลุดลงมาของราคาทองคำ น่าจะมาจากสาเหตุส่วนหนึ่งของการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งรัสเซียมีท่าทีที่ผ่อนปรน แต่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากนัก เนื่องจากความขัดแย้งมีความซับซ้อนมากจนยากที่จะคืบหน้ารวดเร็วอย่างที่สหรัฐฯ ต้องการ ขณะที่ทางด้านสงครามการค้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ อาจบรรลุข้อตกลงการค้ากับอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และยังกล่าวด้วยว่า มีโอกาสที่สหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงกับจีนด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่มีกำหนดการเจรจาที่ชัดเจน โดยจีนกําลังประเมินความเป็นไปได้ในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ โดยเน้นย้ำว่าการเจรจาใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและการยกเลิกภาษีฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันหากเจรจาแล้วส่งผลกระทบต่อการค้าของจีน จีนก็พร้อมจะตอบโต้ เรียกได้ว่าเหมือนสงครามการค้าที่พยายามหาพวกทั้งสองฝ่าย ด้านดัชนีดาวโจนส์ และ S&P500 ปิดในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 8 ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดพุ่งขึ้นกว่า 1.5% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างไมโครซอฟท์ (Microsoft) และเมตา แพลตฟอร์มส์ (Meta Platforms) ขณะที่ราคาทองคำร่วงลงมากว่า 70 เหรียญในเมื่อวานนี้ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 3,201 เหรียญ และเช้านี้ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาอยู่แถวบริเวณ 3,257 เหรียญ ซึ่งจะเห็นความผันผวนของราคาทองคำในแนวโน้มทิศทางขาลง และอาจจะเป็นไปได้ว่าการร่วงลงมาครั้งนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงในระยะกลาง ดังนั้นย้ำให้นักลงทุนลดการใช้ Leverage ลงให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังคาดว่าราคาทองคำน่าจะมีความผันผวนในทิศทาง Sideways สักระยะหนึ่ง เพื่อสร้างการปรับฐานบริเวณ 3,000-3,300 เหรียญ ซึ่งถ้าราคาทองคำสามารถยืนตรงนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง การปรับตัวขึ้นในครั้งหน้าน่าจะปรับขึ้นได้ไกล แต่ต้องระมัดระวังว่าระยะสั้นอาจจะมีการปรับลงมาก่อน ด้านดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอยู่แถวบริเวณ 99.17 จุด และเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 99.65 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 100.17 จุด ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 33.36 บาทต่อดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ 33.46 บาทต่อดอลลาร์ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims และ ISM Manufacturing PMI ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ ISM Manufacturing Prices ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Unemployment Rate คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญแถวบริเวณ 3,270 เหรียญลงมา ทำให้ภาพรวมมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้ โดยจะมีแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 3,180 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 3,200 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,270 เหรียญ
โดยจะเห็นการเหวี่ยงของราคาทองคำในแต่ละวันประมาณ 70-100 เหรียญ จึงย้ำเตือนให้นักลงทุนลดการใช้ Leverage ลงให้มาก เพื่อป้องกันสภาวะที่ถูกแรงเหวี่ยง
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,230 เหรียญ และแนวต้าน 3,300 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,215 เหรียญ และแนวต้าน 3,285 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideway down” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น