ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ จากการได้รับข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่จะมีขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยปธน.ทรัมป์ส่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการค้า โดยกล่าวเป็นนัยว่า หากการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดี สหรัฐฯ อาจพิจารณาลดกำแพงภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าจีน ซึ่งปัจจุบันสูงถึง 145% นอกจากนี้ปธน.ทรัมป์ออกมาเปิดเผยว่าได้บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักรแล้ว ซึ่งเป็นข้อตกลงฉบับแรกที่สหรัฐฯ ทำกับประเทศคู่ค้า และทรัมป์ยังได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรงให้กลับไปซื้อหุ้นได้แล้ว จากประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมของตลาดทองคำถูกกดดัน โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,288 เหรียญ และยังคงอยู่ในช่วงของการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเริ่มเข้าสู่ทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการรีบาวด์ขึ้นไปถึง 3,400 เหรียญในช่วงแรกจากข่าวที่สองฝ่ายปฏิเสธการเจรจาในช่วงต้น ดังนั้นจะเห็นถึงความไม่แน่นอนของเนื้อข่าวและการแกว่งตัวค่อนข้างมากของราคาทองคำ ขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ดูจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญของตลาดในขณะนี้ เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยและให้ถ้อยแถลงว่าต้องจับตาการดำเนินนโยบายของทรัมป์เป็นหลัก ก่อนจะมีการลดดอกเบี้ยในครั้งต่อไป ซึ่งนักวิเคราะห์หลายฝ่ายประเมินว่าถ้าปธน.ทรัมป์ยังคงดำเนินนโยบายนี้ต่อ น่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในเชิงลบ ขณะที่ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อตลาด เมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 99.84 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 100.76 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 100.63 จุด แสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์มีการรีบาวด์ขึ้นมาจากเมื่อวานนี้ และกลับมายืนเหนือระดับ 100 จุดได้ ด้านค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นยืนเหนือ 33 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง ถือเป็นความผันผวนของค่าเงินบาทตามสภาพของเนื้อข่าวเช่นเดียวกัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำกลับเข้าสู่การปรับตัวลดลงอีกครั้ง โดยในเชิงเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นมีความผันผวนไม่แน่นอนตามเนื้อข่าว โดยมีแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 3,300 เหรียญ ซึ่งถ้าหลุดระดับ 3,300 เหรียญลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 3,250 เหรียญ ซึ่งต้องจับตาข่าวเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและจีนที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วง 3 วันนี้ และเน้นย้ำให้นักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังสูง แนะนำให้เข้าเร็วออกเร็ว เพราะเนื้อข่าวส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในขณะนี้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,250 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,340 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,280 เหรียญ และแนวต้าน 3,370 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,265 เหรียญ และแนวต้าน 3,355 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideway down” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น