ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 18 เหรียญ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Services PMI ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลง โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 99.17 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.67-99.39 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.86 จุด ภาพรวมดัชนีดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง ทำให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้เหวี่ยงขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 3,343 เหรียญ กลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3,374 เหรียญในเช้านี้ เรียกได้ว่าราคาทองคำตอบรับกับดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ดูจะชะลอตัวจาก ผลกระทบของสงครามการค้า ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้น้อยลงไปในปีนี้ ซึ่งน่าจะลดอีกทีเดือนตุลาคม และธันวาคม และมีบางฝ่ายคาดว่าน่าจะไม่ลดเลย ด้านค่าเงินบาทแข็งค่าจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.54 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาทองไทยดูจะเคลื่อนตัวในทิศทางกรอบ Sideways โดยเช้านี้ 51,950 บาทต่อบาททองคำ และคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะเคลื่อนตัวระหว่าง 51,750-52,000 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาทองไทยเคลื่อนไหวตามราคาทองคำตลาดโลกไม่แตกต่างกันมากนัก ภาพรวมเศรษฐกิจโลกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2568 เหลือเพียง 2.9% จากเดิมที่ระดับ 3.1% โดยมีสาเหตุจากการประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรของปธน.ทรัมป์ ซึ่งในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าปธน.ทรัมป์พยายามที่จะหันมาเจรจากับปธน.สีจิ้นผิงโดยตรงมากขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการเจรจาที่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ดี ภาพรวมของตลาดทองคำดูจะสามารถทรงตัวได้เหนือระดับ 3,330 เหรียญซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำสามารถทรงตัวได้เหนือระดับ 3,340 เหรียญ และดูจะเป็นทิศทางสะสมพลังระหว่าง 3,340-3,400 เหรียญ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,340 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,390 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,355 เหรียญ และแนวต้าน 3,405 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,340 เหรียญ และแนวต้าน 3,390 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 52,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น