ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้น หลังจากจีนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้นแล้ว ผู้แทนจากทั้งสองฝ่ายกล่าวภายหลังการเจรจาระดับสูงในวันที่สองที่กรุงลอนดอน อย่างไรก็ดี ต้องรอผู้นำสองประเทศอนุมัติขั้นสุดท้าย โดยการเจรจาในกรุงลอนดอนเกิดขึ้นภายใต้การเร่งเร้าของรัฐบาลทรัมป์ให้จีนยึดมั่นกับคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลจีนให้ไว้ว่าจะผ่อนปรนการส่งออกแร่หายากระหว่างการเจรจาการค้าที่เจนีวาเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้มีการสงบศึกด้านภาษีศุลกากรไว้ชั่วคราว ซึ่งภาพรวมยังไม่มีความคืบหน้าด้านการเจรจาเท่าไรนัก เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อตกลงจากครั้งที่ประชุมที่เจนีวา ทำให้ภาพรวมราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาที่บริเวณ 3,330 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวเพื่อรอรับข่าวของการเจรจา โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 98.98 จุด และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 99.14 จุด ขณะที่ด้านค่าเงินบาทแข็งค่าจากระดับเปิดเมื่อวานนี้ที่ 32.73 บาทต่อดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.64 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core CPI m/m และ CPI y/y คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ซึ่งตลาดต่างรอดูว่าตัวเลขดังกล่าวจะมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้นหรือไม่ เนื่องจากถ้าในระยะยาวเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ เฟดก็น่าจะไม่ปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่ทางด้านสงครามรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไป โดยล่าสุดรัสเซียยิงโดรนถล่มยูเครนในหลายพื้นที่ของเมืองหลวง หรือราว 7 เขต จาก 10 เขตของกรุงเคียฟ ขณะที่ข่าวทางด้านศาลอุทธรณ์กลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีคำสั่งล่าสุดว่า ภาษีนำเข้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เคยประกาศใช้ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปในระหว่างที่การอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้นกำลังดำเนินอยู่ โดยมีกำหนดนัดไต่สวนในวันที่ 31 ก.ค. ที่จะถึงนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทางเทคนิคในระยะสั้น (ประมาณ 1 สัปดาห์) ภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวตามเนื้อข่าวที่เข้ามา ซึ่งภาพทางเทคนิคเป็นการเคลื่อนตัวในกรอบลักษณะ Sideways โดยที่ราคาทองคำยังไม่มีความชัดเจนในทิศทาง โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,290 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,350 เหรียญ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในช่วง 3 วันที่ผ่านมายังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากไม่ได้ร่วงลงลึก และ ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ ถือว่าเป็นกรอบที่ดี
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,300 เหรียญ และแนวต้าน 3,360 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,310 เหรียญ และแนวต้าน 3,370 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น