ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ประมาณ 50% โดยราคาทองคำปรับตัวหลุดระดับแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 3,300 เหรียญลงมา และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 3,268 เหรียญ ก่อนจะดีดตัวกลับมาปิดที่ระดับ 3,275 เหรียญ โดยราคาทองคำได้รับผลกระทบอย่างมากจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ ADP Non-Farm Employment Change และ Advance GDP q/q ที่ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Advance GDP Price Index q/q และ Pending Home Sales m/m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ทำให้ภาพรวมมีแรงเทขายทำกำไรกลับเข้ามาในตลาดทองคำอย่างหนาแน่น ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้น โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 98.92 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.70-99.98 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 99.69 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 99.50-100 จุด ซึ่งในเชิงเทคนิคหากดัชนีดอลลาร์สามารถทะลุผ่าน 100 จุด ได้ จะเป็นสัญญาณทิศทางขาขึ้น ขณะที่ภาพรวมราคาทองคำในระยะสั้นดูจะเป็นแนวโน้ม Sideway Down และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปทดสอบที่ระดับ 3,250 เหรียญ ซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญทางจิตวิทยา ซึ่งหากหลุดแนวรับนี้ไป ราคาทองคำจะสามารถลงได้ลึกไปสู่ระดับ 3,200 เหรียญได้ ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 4.25-4.50% ซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดได้รับรู้ไปแล้วว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แต่หลังจากที่ประกาศผลอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำกลับร่วงลงมาอีก ขณะที่ด้านเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้กล่าวแถลงภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนก.ย. และระบุว่านโยบายการเงินของเฟดในปัจจุบันอยู่ในระดับที่คุมเข้มเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนได้ปรับลดน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.ลงสู่ระดับต่ำกว่า 50% จากระดับ 68%
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำหลุดแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 3,300 เหรียญ ทำให้ภาพรวมระยะสั้นเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงในลักษณะ Sideway Down สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,270 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,300 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,305 เหรียญ และแนวต้าน 3,335 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,275 เหรียญ และแนวต้าน 3,305 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 50,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,200 บาท/บาททองคำ ภาพรวมราคาทองไทยปรับตัวลดลงได้ไม่มากนัก เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 51,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งปิดทำกำไรตามรอบการรีบาวด์ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อในช่วงระยะสั้นนี้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้น โดยยังคงแนะนำหาจังหวะขายตามกรอบแนวต้าน โดยในระยะสั้นมีโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อ
ข่าวเด่น