ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากพยายามขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ 3,380 เหรียญ เป็นครั้งที่สอง จากแรงเทขายทำกำไรและแรงเทขายจากกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 3.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 952.79 ตัน ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 3,358 เหรียญ และปิดที่ระดับ 3,369 เหรียญ โดยเช้าวันนี้ดีดกลับขึ้นมาทดสอบที่ระดับ 3,380 เหรียญอีกครั้ง เรียกได้ว่าโดยภาพรวมราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นในลักษณะ Sideway Up หรืออาจเป็นการเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways สักระยะหนึ่ง จนกว่าจะสามารถทะลุผ่าน 3,425 เหรียญขึ้นไปได้ ในส่วนของดัชนีดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 98.74 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.12-98.83 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.25 จุด ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Bond Yield) สำหรับปี 10 ปี และ 2 ปี ยังคงแตกต่างกันที่ 0.53% ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงพยายามแสดงศักยภาพเพื่อกดดันให้ Fed (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) ลดดอกเบี้ย รวมถึงพยายามคัดสรรประธาน Fed คนใหม่ในปีหน้าที่น่าจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของตนเองได้ ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาซานฟรานซิสโก แมรี เดลี แสดงความเห็นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ เนื่องจากตลาดแรงงานชะลอตัวและภาษีนำเข้าเป็นเพียงภัยคุกคามต่อเงินเฟ้อในระยะสั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมยังค่อนข้างดี เนื่องจากบริษัท 400 แห่งในดัชนี S&P500 ที่ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แล้ว โดยในจำนวนนี้มี 80% ที่รายงานผลประกอบการดีเกินคาด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 76% ของช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงหุ้นแอปเปิ้ลพุ่งขึ้น 5.1% และปัจจัยหนุนดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนี ทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวในทิศทางแดนบวก ด้านราคาน้ำมันดิบ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 81 เซนต์ หรือ 1.24% ปิดที่ 64.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในส่วนของค่าเงินบาทกลับมาเคลื่อนตัวในทิศทางแข็งค่าจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 32.39 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.33 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้ราคาทองไทยในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ในระยะยาว ยังคาดการณ์ว่าราคาทองคำน่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากการลดดอกเบี้ยของ Fed
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงสามารถทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้ดีเป็นวันที่ 3 โดยราคาทองคำสามารถกลับมายืนที่ระดับ 3,380 เหรียญได้ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,360 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,400 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,390 เหรียญ และแนวต้าน 3,430 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,415 เหรียญ และแนวต้าน 3,455 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ระยะสั้นแนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” ปรับฐาน รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา แต่ในภาพรยะยยาวทองคำยังถือว่าอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น