ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้น หลังจากที่นายเจอร์โรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุม Jackson Hole เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ 30 เหรียญ จากระดับ 3,340 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 3,371 เหรียญ ในวันศุกร์ขณะที่เช้านี้ราคาทองคำย่อตัวลงมาเล็กน้อยที่ระดับ 3,365 เหรียญ โดยการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอร์โรม พาวเวลล์ครั้งนี้ ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า โดยกล่าวถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดแรงงาน แต่ก็ยังย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญ และยังไม่มีการตัดสินใจที่แน่ชัด ทำให้หลายฝ่ายตีความว่าเฟด น่าจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯดีดตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบรับข่าวและความคาดหวังว่า เฟดจะลดดอกเบี้ย ขณะที่กองทุน SPDR เมื่อวันศุกร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ขายออกไปอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 7 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 956.77 ตัน สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ New Home Sales คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดยังคงมองว่าภาวะเศรษฐกิจและตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐฯ ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของนายทรัมป์ ส่วนภาวะสงครามการค้าและสงครามสู้รบยังคงดำเนินต่อไป แต่ตลาดไม่ได้ให้น้ำหนักมากนัก ส่วนใหญ่เน้นไปที่การลดดอกเบี้ยของเฟด ในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 98.60 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.55-98.83 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 97.88 จุด ในส่วนของค่าเงินบาทวันศุกร์เปิดที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองไทยให้ปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนัก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways โดยคงต้องรอปัจจัยหลักจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในช่วงเดือนก.ย. ซึ่งน่าจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,340 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,380 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,365 เหรียญ และแนวต้าน 3,405 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,385 เหรียญ และแนวต้าน 3,425 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,900 บาท/บาททองคำ ยังคงแนะนำให้ซื้อเข้าบริเวณแนวรับ โดยเป็นการทยอยซื้อสะสม
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ระยะสั้นแนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” ปรับฐาน รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา แต่ในภาพระยะยาวทองคำยังถือว่าอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น