ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเข้าใกล้ระดับ 3,400 เหรียญ โดยขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่ระดับ 3,393 เหรียญ ขณะที่เช้านี้ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 3,384 เหรียญจากความกังวลของตลาด หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศปลดลิซา คุก ออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Board of Governors) ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าทรัมป์จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอาจจะส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) อีก 3 คน ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 98.47 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.08-98.56 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 98.32 จุดขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Core Durable Goods Orders m/m, Durable Goods Orders m/m, Richmond Manufacturing Index และ CB Consumer Confidence ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ และค่าเงินบาทกลับมาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 32.52 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ขณะที่ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้น และเริ่มเข้าทดสอบแนวต้านที่ระดับ 52,000 บาทต่อบาททองคำ อย่างไรก็ดี FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 87% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุมเดือนก.ย. นอกจากนี้ สงครามการค้า ยังคงมีความตึงเครียด โดยล่าสุดทรัมป์จะเก็บภาษีอินเดียเพิ่มอีก 25% เป็น 50% สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากอินเดีย โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ (27 ส.ค.) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันทางการค้าต่ออินเดีย ขณะที่ ณ ปัจจุบัน สหรัฐฯเก็บภาษีจากจีน 30%
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในทิศทาง Sideway Up โดยกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำวันนี้คาดว่าจะอยู่แนวรับที่ระดับ 3,365 เหรียญ และมีแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ระดับ 3,400 เหรียญ และแนวต้านระยะกลางอยู่ที่ระดับ 3,430 เหรียญ ยังคงแนะนำให้เข้าซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลงบริเวณแนวรับ ขณะที่ภาพรวมราคาทองไทยเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 52,000 บาทต่อบาททองคำ และอยู่ในแนวโน้ม Sideway Up เช่นเดียวกัน โดยจะมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 53,000 บาทต่อบาททองคำ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,385 เหรียญ และแนวต้าน 3,420 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,415 เหรียญ และแนวต้าน 3,450 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 52,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น