ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 จากแรงซื้ออย่างต่อเนื่องของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ที่ซื้อเข้าอีก 9.74 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 977.68 ตัน ซึ่งภาพรวมกองทุนทองคำ SPDR ในสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อเพิ่มแล้ว 19.19 ตัน ถือเป็นการซื้อต่อเนื่องที่ค่อนข้างยืนยันการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ โดยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 3,400 เหรียญ และสามารถยืนเหนือระดับ 3,435 เหรียญได้ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมที่เคยมาแตะถึง3-4 ครั้งแล้วร่วงลงมา ขณะที่ในครั้งนี้ถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 3,435 เหรียญได้ภายในวันนี้ทั้งวัน จะสามารถยืนยันการ Breakout ของทองคำ โดยเช้านี้ราคาทองคำยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง โดยเปิดตลาดที่ระดับ 3,445 เหรียญ และดีดตัวขึ้นไปถึง 3,486 เหรียญ ซึ่งราคาทองคำน่าจะมีการ Breakout ไปแล้วจากสัญญาณทางเทคนิค ทำให้ราคาทองคำพุ่งไปที่ระดับ 3,450 เหรียญได้ และคาดว่าราคาทองคำจะมีโอกาสพุ่งทะลุ 3,500 เหรียญ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 3,500 เหรียญ ความผันผวนทั้งหมดเกิดจากความกังวลในตลาดหลังจากทรัมป์ปลดลิซ่า คุก (Lisa Cook) สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งทำให้ตลาดมีความกังวลว่าทรัมป์จะเข้าแทรกแซงการบริหารจัดการและการตัดสินใจของเฟด ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยในสัปดาห์ที่แล้วดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 97.72 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.69-98.73 จุด และปิดที่ระดับ 97.85 จุด ขณะที่เช้านี้มีการทดสอบแนวรับที่ระดับ 97.70 จุดอีกครั้ง ด้านค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าขึ้นอยู่ที่ระดับ 32.33 บาทต่อดอลลาร์ และคาดว่าจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 32.20 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่าง 32.20-32.65 บาทต่อดอลลาร์ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯในวันศุกร์ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Revised UoM Consumer Sentiment ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับที่ระดับ 3,450 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,500 เหรียญ โดยยังคงแนะนำให้ทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยภาพรวมเชิงเทคนิค มีสัญญาณการ Breakout หากราคาไม่หลุดต่ำกว่าระดับ 3,450 เหรียญ มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ All Time High
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,520 เหรียญ และแนวต้าน 3,560 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,465 เหรียญ และแนวต้าน 3,505 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 52,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 53,400 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 53,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น