ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มทรงตัวที่ระดับ 3,640 เหรียญ หลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 3,675 เหรียญ และมีการเทขายทำกำไรออกมาบ้าง ขณะเดียวกันค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นจากแข็งค่าสุดที่ระดับ 31.57 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 31.79 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ทำให้ราคาทองไทยค่อนข้างทรงตัวที่ระดับ 54,600-54,700 บาทต่อบาททองคำ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Core PPI m/m และ PPI m/m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ CPI m/m และ CPI y/y คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะที่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ทั้งนี้หากตัวเลข CPI y/y ออกมาใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้และไม่สูงกว่า 3% อาจทำให้ราคาทองคำทรงตัวหรือปรับตัวสูงขึ้นได้ ในทางกลับกันหาก CPI y/y เพิ่มขึ้นไปถึง 3% และ CPI m/m สูงกว่า 0.4% ก็อาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง ขณะที่สถานการณ์สงครามการค้ายังคงวุ่นวาย เมื่อสหรัฐฯ ขู่จะขึ้นภาษีกับประเทศที่ยังคงซื้อขายน้ำมันกับรัสเซีย และพยายามบีบให้ยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียมากขึ้น ขณะที่ชาติสมาชิก EU กำลังพิจารณาที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันให้รัสเซียเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับยูเครน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำอยู่ในช่วงของการพักฐานระยะสั้น เพื่อรอการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 3,620 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,670 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,630 เหรียญ และแนวต้าน 3,680 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,660 เหรียญ และแนวต้าน 3,710 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 54,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 54,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 54,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 55,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทองคำยังอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะนำให้แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น หาจังวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและปิดทำกำไรตามรอบ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น