ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นทำสูงสุดใหม่ (All-Time High) ที่ระดับ 3,689 เหรียญ ส่งผลให้ราคาทองไทยทำราคาสูงสุดใหม่ตามไปด้วย โดยราคาทองไทยทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 55,000 บาทต่อบาททองคำ และสามารถยืนเหนือระดับ 55,300 บาทต่อบาททองคำได้สำเร็จ ถือเป็นการทำราคาสูงสุดใหม่ทั้งในตลาดโลกและในประเทศ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 2.0 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 976.8 ตันภาพรวมเดือนกันยายน ขายสุทธิ 0.88 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 104.28 ตัน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 97.62 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.27-97.70 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 97.23 จุด ทำให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 31.77 บาทต่อดอลลาร์ จากเมื่อวานปิดที่ระดับ 31.83 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ Bond Yield ของสหรัฐฯค่อนข้างทรงตัว สำหรับการประชุม FED ที่จะมีขึ้นในวันนี้ ทุกฝ่ายต่างคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% หรืออาจจะลดมากกว่านั้น เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งบุคคลที่เขาสนับสนุนเข้าไปในธนาคารกลาง โดยวุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติอย่างเป็นทางการรับรอง สตีเฟน มิรัน ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทำให้เขาสามารถเข้าร่วมการประชุมนโยบายสำคัญของเฟดในพุธนี้ได้ทันเวลา ขณะที่ด้าน ลิซ่า คุก ศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้สามารถดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต่อไปได้ เป็นการปฏิเสธความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ต้องการปลดเธอออก ก่อนหน้าการประชุมนโยบายการเงินที่สำคัญ โดยคาดว่ารัฐบาลทรัมป์จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาต่อเพื่อเป็นความพยายามสุดท้ายในการปลด คุก ก่อนที่การประชุมของ Fed ขณะที่ล่าสุดมีประเด็นข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สร้างความประหลาดใจให้กับภาคธุรกิจสหรัฐฯ ด้วยข้อเสนอให้ยกเลิกการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส โดยให้บริษัทต่างๆ หันมารายงานเพียงปีละสองครั้งหรือ "รายหกเดือนแทน" โดยการทำเช่นนี้จะ ช่วยประหยัดเงิน และทำให้ผู้บริหารสามารถ มุ่งเน้นการบริหารบริษัทได้อย่างเหมาะสม ด้านราคาน้ำมันสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 61 เซนต์ ปิดที่ 63.30 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ล่าสุดมีรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ระบุว่า ธปท. และกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเก็บภาษีการซื้อขายทองคำออนไลน์ด้วยสกุลเงินบาท เพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทที่กระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะยกเว้นภาษีนี้สำหรับการซื้อขายทองคำที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ การซื้อขายล่วงหน้า และการซื้อขายจากร้านทองรูปพรรณ ซึ่งผู้ประกอบการค้าทองส่วนใหญ่คัดค้าน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการค้าทองคำภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามรายละเอียดการประชุมอย่างใกล้ชิดต่อไป
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำทำราคาสูงสุดใหม่ (All-Time High) และดีดตัวสูงขึ้นจากแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 3,660 เหรียญ หลังจากที่ทรงตัวประมาณ 1 สัปดาห์แถวบริเวณ 3,630-3,650 เหรียญสำหรับวันนี้คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ 3,660 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 3,700 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,670 เหรียญ และแนวต้าน 3,710 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,700 เหรียญ และแนวต้าน 3,740 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 55,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 55,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 55,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 55,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทองคำยังอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะนำให้แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น หาจังวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและปิดทำกำไรตามรอบ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น