ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมาก ในช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติ 11 ต่อ 1 เสียง อนุมัติการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุมเมื่อวันพุธ โดยสตีเฟน มิแรน ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟด โหวตสวนมติในที่ประชุม FOMC โดยเขาลงมติให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวว่า การจ้างงานมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเผชิญภาวะขาลงเมื่อเทียบกับตัวเลขเงินเฟ้อ แต่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงต้องมีการประเมินและควบคุม และพาวเวลล์ระบุว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็นไปเพื่อ "บริหารความเสี่ยง" มากกว่าจะมุ่งเป้าไปที่การพยุงเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ซึ่งเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% รวม 0.50% ก่อนสิ้นปีนี้ ทำให้ในบางช่วงราคาทองคำดีดขึ้นไปถึงระดับ 3,707 เหรียญ และมีแรงเทขายกลับลงมาภายใน 30 นาที ร่วงลงมาถึง 3,645 เหรียญ ซึ่งจะเห็นถึงความผันผวนของราคาทองคำที่เป็น Sell on Fact ตามสภาพตลาดที่มีการเก็งกำไรสูง ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 4.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 975.66 ตันภาพรวมเดือนกันยายน ขายสุทธิ 2.02 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 103.14 ตัน ขณะที่ภาพรวมของดัชนีดอลลาร์ยังอ่อนค่าลงจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 96.61 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 96.99 จุด ด้านค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าลงเล็กน้อยที่ระดับ 31.76 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมระยะสั้นราคาทองคำดูจะเป็นแรงเทขายทำกำไร ซึ่งวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 3,640 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 3,680 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,650 เหรียญ และแนวต้าน 3,690 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,675 เหรียญ และแนวต้าน 3,715 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 54,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 55,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 55,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 55,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทองคำยังอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะนำให้แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น หาจังวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและปิดทำกำไรตามรอบ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น