ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงกว่า 2.4% โดยเมื่อคืนร่วงลงในช่วงปลายตลาด COMEX หลุดระดับ 4,000 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 3,944 เหรียญ และกลับมาปิดที่ระดับ 3,976 เหรียญ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 3,973 เหรียญ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานเปิดที่ระดับ 98.84 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.69-99.56 จุด และปิดที่ระดับ 99.39 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 99.33 จุด โดยเมื่อวานมีแนวต้าน 100 วัน อยู่ที่ 98.74 จุด และแนวต้าน 200 วัน อยู่ที่ 100.21 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่ามาโดยตลอดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก Government Shutdown และการที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ รายงานอย่างไรก็ดี สำหรับการปรับตัวลดลงของราคาทองคำเมื่อวานนี้ ไม่น่าจะมาจากปัจจัยอิสราเอล-ฮามาสลงนามข้อตกลงหยุดยิง เนื่องจากตลาดรับรู้ประเด็นข่าวนี้ไปก่อนหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของราคาทองคำถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเชิงเทคนิค ซึ่งมีสัญญาณการกลับตัวในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีการพักฐานเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยราคาปรับลดลงมามากพอสมควรประมาณ 80-90 เหรียญ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 3,944 เหรียญ แต่เป็นการพักฐานระยะสั้นซึ่งตรงกับเส้นแนวรับ Fibonacci retracement 50% ก่อนจะดีดกลับมาที่ระดับ 3,973 เหรียญ ซึ่งตรงกับ Fibonacci retracement 38.2% โดยเช้านี้ดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3,985 เหรียญ ซึ่งตรงกับ Fibonacci retracement 23.6% ดังนั้นจึงวิเคราะห์ว่าการตกครั้งนี้เป็นการตกแค่การปรับฐาน ซึ่งจะสามารถยืนยันได้หากภายในวันนี้หรือวันจันทร์ราคาทองคำไม่หลุดลงมาต่ำกว่า 3,946 เหรียญ จะถือว่าการปรับฐานสิ้นสุดไปแล้วโดยเร็ว และเป็นการปรับฐานที่ทำกำไรระยะสั้นและกลับสู่จุดเดิม อย่างไรก็ดี คงต้องจับตาดู โดยเฉพาะถ้าคืนนี้ราคากลับไปที่ 4,000 เหรียญได้ และสามารถยืนเหนือ 4,000 เหรียญ แสดงว่าการปรับฐานสิ้นสุดลงแล้ว สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,970 เหรียญและแนวต้านที่ระดับ 4,010 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,010 เหรียญ และแนวต้าน 4,050 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,990 เหรียญ และแนวต้าน 4,030 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 61,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 61,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 61,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 62,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทองคำยังอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะนำให้แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น หาจังวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและปิดทำกำไรตามรอบ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น