ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการเหวี่ยงตัวค่อนข้างมากในเมื่อวานนี้ โดยมีแรงเทขายทำกำไรเข้ามากดดันต่อเนื่อง ส่งผลให้ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเดิมที่ระดับ 4,380 เหรียญ หลุดลงมาที่ระดับ 4,300, 4,200, และ 4,100 เหรียญ และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 4,080 เหรียญ ในช่วงตลาด COMEX เรียกได้ว่าราคาทองคำเหวี่ยงลงมาประมาณ 300 เหรียญ ขณะที่ภาพรวมยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนเรื่องการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่แรงเทขายทำกำไรมาจากกองทุนอื่น ๆ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,058.66 ตัน ขณะที่ประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ถูกยกเลิกแล้ว หลังจากที่ยูเครนและพันธมิตรในยุโรปสนับสนุนให้สหรัฐผลักดันให้มีการหยุดยิงโดยไม่ยอมให้ยูเครนต้องสละดินแดนใด ๆ อย่างไรก็ดี ภาพรวมการปรับตัวลงมาของราคาทองคำในครั้งนี้น่าจะเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นไปอย่างรุนแรง ซึ่งยังไม่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ด้านดัชนีดอลลาร์ ปรับแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 98.61 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.50-98.97 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.90 จุด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาได้บ้าง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำกลับร่วงลงรุนแรง โดยในเชิงเทคนิคถือเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ หลังจากที่ทองคำเข้าสู่ภาวะ Overbought ค่อนข้างมาก ซึ่งหากดูตาม Fibonacci Retracement จะพบว่าราคาร่วงลงมาในระยะปานกลางลงมาทดสอบบริเวณ 61.8% ที่ระดับ 4,113 เหรียญ ซี่งในทางเทคนิคระยะสั้น เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล เริ่มเป็น Overbought เล็กน้อย และเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวในระยะสั้นมาก จึงคาดว่าราคาน่าจะสามารถทรงตัวได้แถวบริเวณ 4,100 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 4,060 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,150 เหรียญ แนะนำควรบริหารความเสี่ยงให้ดีในการลงทุน และอาจจะต้องมีคำสั่ง Stop Loss สำหรับพอร์ตโฟลิโอต่างๆ เพื่อบริหารความเสี่ยง
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,100 เหรียญ และแนวต้าน 4,190 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,070 เหรียญ และแนวต้าน 4,160 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 63,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 64,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 64,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 64,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ระยะสั้นแนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” ปรับฐาน รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา แต่ในภาพระยะยาวทองคำยังถือว่าอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น