ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดระดับ 4,000 เหรียญลงมาในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ และร่วงอย่างรุนแรงจนหลุดระดับ 3,900 เหรียญลงมา ส่งผลให้เกิดแรงเทขายต่อเนื่องในตลาดทองคำล่วงหน้า โดยองค์รวมราคาทองคำลดลงกว่า 100 เหรียญ ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาปิดที่ 3,953 เหรียญ ในตลาด COMEX ท่ามกลางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งนักลงทุนให้น้ำหนักกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในระดับหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานเปิดที่ 98.74 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.56-98.94 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.80 จุด สะท้อนได้ว่าดัชนีดอลลาร์ค่อนข้างทรงตัวในระดับสูง หรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่ราคาทองคำถูกแรงเทขายอย่างหนัก จากความกังวลว่าการเจรจาการค้าจะมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับคืนนี้ติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟด และการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งนี้ ขณะที่เมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Richmond Manufacturing Index และ CB Consumer Confidence ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Pending Home Sales m/m ซึ่งคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงต่อเนื่องจนหลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน ลงมา ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มเป็นทิศทางขาลง (Bearish) ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำมาปิดที่ระดับ 3,953 เหรียญ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 38.2% ของ Fibonacci Retracement ทำให้โดยรวมภาพทางเทคนิคค่อนข้างเป็นไปในทิศทางขาลงในระยะสั้น (Bearish) สำหรับวันนี้คาดว่าจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 3,890 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 4,020 เหรียญ อย่างไรก็ดี ยังคงแนะนำให้นักลงทุนควร บริหารความเสี่ยงให้ดี ในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนจากประเด็นการค้า (Trade War) สำหรับนักลงทุนระยะยาว หรือการออม แนะนำให้เข้าซื้อสะสม เมื่อราคาย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับสำคัญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,925 เหรียญ และแนวต้าน 4,055 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,905 เหรียญ และแนวต้าน 4,035 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 60,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 61,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 60,700 บาท และแนวต้านที่ระดับ 61,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะ Long หรือรอเกิดสัญญาณกลับตัวสร้างฐานใหม่ตามกรอบแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้นลง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น