ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงผันผวนต่อเนื่อง โดยเมื่อคืนนี้ปิดบวกขึ้นกว่า 40 เหรียญ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลต่อมูลค่าหุ้นที่สูงเกินจริงในตลาดสหรัฐฯ ขณะที่เช้านี้ราคาทรงตัวบริเวณ 3,970 เหรียญ ปรับย่อลงเล็กน้อยจากระดับปิดเมื่อคืนที่ 3,980 เหรียญ แนวโน้มโดยรวมยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ทิศทาง Sideway Down ขณะที่ตลาดยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาผลักดันให้ราคาทองคำเลือกทิศทางชัดเจนมากขึ้น ด้านดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยมาที่ระดับ 100.03 จุด จากระดับเปิดเมื่อวาน 100.18 จุด สะท้อนแรงขายทำกำไรหลังปรับตัวแข็งค่าในช่วงก่อนหน้า
ขณะที่ประเด็นทางการเมืองสหรัฐฯ ศาลฎีกาสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการไต่สวนคดีสำคัญ เพื่อวินิจฉัยว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เรียกเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศทั่วโลกนั้น เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตกฎหมาย (IEEPA) หรือไม่ โดยผู้พิพากษาหลายรายแสดงความเห็นตั้งข้อสงสัยต่อความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการดังกล่าว แต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงไต่สวน คาดว่ากระบวนการพิจารณาอาจยืดเยื้อไปจนถึง กลางปี 2569 ด้าน Scott Bessent ให้ความเห็นว่าหากศาลมีคำสั่งเพิกถอน มาตรการดังกล่าวอาจกระทบต่อรายได้รัฐบาลสหรัฐฯ ที่อาจต้องคืนภาษีให้ผู้นำเข้าสินค้า แต่ก็ยังอาจมีช่องทางทางกฎหมายอื่นที่เปิดโอกาสให้เก็บภาษีได้ต่อเนื่อง
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,038.63 ตันภาพรวมเดือนพฤศจิกายน ขายสุทธิ -1.72 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 165.25 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน โดยภาพรวมเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Down หลังจากราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน และราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 4,000 เหรียญ ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนเพื่อรอการเลือกทางประเมินกรอบระยะสั้น แนวรับที่ 3,960-3,930 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,000-4,020 เหรียญ ขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับที่ 60,600 บาท และแนวต้านที่ 61,600 บาท
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,950 เหรียญ และแนวต้าน 4,010 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,930 เหรียญ และแนวต้าน 3,990 เหรียญ Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 60,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 61,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะ Long หรือรอเกิดสัญญาณกลับตัวสร้างฐานใหม่ตามกรอบแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้นลง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น