ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวาน และสามารถทรงตัวเหนือระดับ 4,130 เหรียญได้ สะท้อนถึงสัญญาณการกลับตัวที่ดี โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีก เดือนกันยายนที่ เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% (ต่ำกว่าคาด) และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดใน 7 เดือน ล้วนบ่งชี้ถึงความอ่อนแรงของผู้บริโภคและภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา แม้ดัชนี PPI จะสอดคล้องกับคาดการณ์ แต่ภาพรวมตัวเลขเหล่านี้ได้ตอกย้ำถึงโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกหลักต่อราคาทองคำ
ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์ ก็ปรับตัวลดลง -0.37% มาอยู่ที่ 99.84 จุด เนื่องจากยังไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดเดิมที่ 100.3 จุดไปได้ สำหรับค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 32.26บาท/ดอลลาร์
ด้านสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ สงครามรัสเซีย-ยูเครน มีสัญญาณว่ายูเครนพร้อมยอมรับข้อตกลงสงบศึกของสหรัฐฯ แม้ต้องเสียผลประโยชน์ ขณะที่รัสเซียยังคงนิ่งเฉยและมีการยิงขีปนาวุธต่อเนื่อง สะท้อนความกดดันที่ฝ่ายยูเครนกำลังเผชิญ ซึ่งประเด็นนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,040.86 ตันภาพรวมเดือนพฤศจิกายน ซื้อสุทธิ 0.51 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 167.48 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำได้แสดงสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน และในทางเทคนิคมีสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาได้เข้าสู่สภาวะกลับตัว และที่สำคัญคือการปรับฐานที่สิ้นสุดลงนี้มีรูปแบบที่สมบูรณ์โดยสังเกตได้จากการยกฐานราคาขึ้น (Higher Low) จากฐานราคาเดิม โดยคาดการณ์ว่าราคายุติการปรับฐานแล้ว แนะนำนักลงทุนหาจังหวะย่อซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และบริหารความเสี่ยงให้ดี
ประเมินกรอบระยะสั้น แนวรับที่ 4,120-4,100 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,190-4,220 เหรียญ ขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับที่ 63,100 บาท และแนวต้านที่ 63,800 บาท
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,120 เหรียญ และแนวต้าน 4,210 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,100 เหรียญ และแนวต้าน 4,190เหรียญ Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 63,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 64,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ข่าวเด่น