ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า 100 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณคาบสมุทรแคริบเบียน หลังสหรัฐฯ ดำเนินปฏิบัติการจับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่ 3 มกราคม และนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดการเงินโลกภายในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนถึงการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็จุดประเด็นถกเถียงในระดับนานาชาติถึงขอบเขตอำนาจและความชอบธรรมของการกระทำดังกล่าว ความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนเร่งเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐด้านภาคการผลิตยังคงอ่อนแอ โดยดัชนี ISM Manufacturing PMI ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 47.9 ลดลงจากครั้งก่อนที่ 48.2 และต่ำกว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง สะท้อนภาวะหดตัวของภาคการผลิตและความเปราะบางของเศรษฐกิจฝั่งอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม แรงกดดันดังกล่าวยังไม่ส่งผลต่อดัชนีดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ โดยดอลลาร์ยังเคลื่อน ไหวทรงตัวบริเวณ 98.4 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันมีจังหวะฟื้นตัวรับข่าวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่การปรับขึ้นยังถูกจำกัดจากความกังวลเรื่องอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกในเชิงกลยุทธ์การลงทุน Bank of America (BofA) ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ โดยประเมินว่าทองคำจะมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือสร้างผลตอบแทนในปี 2026 คาดว่าราคาทองคำเฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับ 4,538 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนแนวโน้มเชิงบวกระยะกลางถึงยาว
ด้านกระแสเงินทุน กองทุนทองคำ SPDR ล่าสุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง โดยยังคงถือครองทองคำที่ระดับ 1,065.13 ตัน อย่างไรก็ดี ภาพรวมในเดือนมกราคมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน กองทุนยังขายสุทธิสะสม 6.86 ตัน ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงใช้กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง แม้ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นแรงก็ตาม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น หลังจากปรับฐานลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 4,320 เหรียญ เป็นครั้งที่ 3 ในช่วงสิ้นปี ก่อนเกิดแรงซื้อกลับอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่าโซน 4,300 เหรียญ ยังคงทำหน้าที่เป็นฐานแนวรับหลักได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นจุดที่นักลงทุนเข้าทยอยสะสม ด้านราคาทองคำในประเทศ ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาทองคำโลก โดยราคาทองไทยดีดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 66,000 บาท โดยเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมากว่า 750 บาท ยังคงแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะการย่อซื้อเมื่อราคาปรับลดลงมากรอบบริเวณแนวรับ ประเมินกรอบระยะสั้น แนวรับที่ 4,420-4,400 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,480-4,500 เหรียญ ขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับที่ 65,200 บาท และแนวต้านที่ 66,200 บาท
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,470 เหรียญ และแนวต้าน 4,530 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,430 เหรียญ และแนวต้าน 4,490เหรียญ Gold Futures Series G26 จะมีแนวรับที่ระดับ 65,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 66,650 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ข่าวเด่น