-1(1).jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนแรงกดดันจากภาพรวมตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับ ดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) ที่ทรงตัวระดับสูง จากความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาปรับตัวสูงขึ้น จากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ตลาดประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำในระยะสั้น
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 5.14 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ยังซื้อสุทธิ 3.9 ตัน สะท้อนว่ามีแรงขายจากนักลงทุนรายใหญ่ในระยะสั้น แม้ภาพรวมตั้งแต่ต้นปียังคงมีการสะสมทองคำอยู่
นอกจากนี้ ตลาดยังคงจับตา สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่าน–สหรัฐฯ ซึ่งยืดเยื้อต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 6 และยังอยู่ในภาวะความไม่แน่นอนสูง ขณะเดียวกันคืนนี้ตลาดติดตามการประกาศ ตัวเลข Nonfarm Payrolls โดยคาดว่าการจ้างงานอาจชะลอตัวลง และ อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 4.3% หากตัวเลขออกมาตามคาดหรืออ่อนแอกว่าคาด อาจเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำให้ฟื้นตัวได้ในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ภาพรวมยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยราคาทองคำทรงตัวบริเวณ 5,128 เหรียญในวันนี้ หลังรีบาวด์กลับมาจากโซน Fibonacci 50% บริเวณ 5,000 เหรียญ และเริ่มเห็นรูปแบบ Double Bottom บริเวณ 5,030 เหรียญ โดยภาพรวมราคายังอยู่ในช่วง ปรับฐานจากระดับสูงสุดบริเวณ 5,600 เหรียญ หลังมีแรงขายทำกำไรต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนเริ่มเห็นสัญญาณการสร้างฐานของราคา อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอการประเมินทิศทางของตลาดเพิ่มเติม
ประเมินกรอบระยะสั้นของราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 5,030-4,970 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 5,190-5,250 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ ประเมินแนวรับที่ระดับ 76,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 77,600 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEJ26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 5,040 เหรียญ และแนวต้านที่ 5,200 เหรียญด้าน Gold Online Futures (GOH26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 5,050 เหรียญ และแนวต้านที่ 5,210 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 76,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 78,200 บาท
ด้าน Silver ถูกแรงขายกดดันในทิศทางเดียวกับทองคำ และอยู่ในช่วงปรับสมดุลของราคา โดยประเมินกรอบแนวรับ 81 และแนวต้านที่ 87 เหรียญ
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideway” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา บริหารพอร์ตการลงทุนให้ดี ไม่ใช้ Leverage มากเกินไป
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ระยะสั้น ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
-2.jpg)
-4.jpg)
ข่าวเด่น