-1(1).jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางแรงเทขายจำนวนมาก โดยคาดว่าปัจจัยกดดันระยะสั้นมาจาก ราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงแรงขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของนักลงทุน ส่งผลให้ราคาทองคำเร่งตัวลง ด้านราคาทองคำในประเทศปรับตัวลดลงแรง โดยหลุดระดับ 77,000 บาทก่อนดีดตัวกลับขึ้นมาบริเวณ 72,200 บาทในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ขายออกเพิ่มเติม 4.86 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิรวม 9.86 ตัน สะท้อนแรงขายจากนักลงทุนสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ด้านภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยดัชนีดอลลาร์ เคลื่อนไหวบริเวณ 99.30 จุด หลังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 100 จุด ได้ ขณะที่ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวบริเวณ 32.50 บ. ต่อดอลลาร์ ในส่วนของราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูง โดย WTI เคลื่อนไหวบริเวณ 92 ดอลลาร์/บาร์เรล และ Brent ที่ระดับ 101 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งยังเป็นปัจจัยกดดันเงินเฟ้อในระยะถัดไป
ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางหลักยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ BOJ ที่ 0.75%, ECB ที่ 2.00% และ BoE ที่ 3.75% สะท้อนภาพรวมที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญภาวะ เงินเฟ้อสูงควบคู่กับการเติบโตที่ชะลอตัว (Stagflation) ภายใต้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงตึงเครียดและยืดเยื้อ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงในระยะสั้นอย่างชัดเจน และยังคงมีความผันผวนสูง โดยประเมินแนวรับสำคัญระยะสั้นที่บริเวณ 4,500 เหรียญ และหากหลุดระดับดังกล่าว มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับถัดไปที่ 4,420 เหรียญ ขณะที่ในระยะยาว ยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน จึงควร ระมัดระวังแรงขายต่อเนื่องในตลาด
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,550–4,500 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,720–4,780 เหรียญส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 70,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,300 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEJ26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,552 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,722 เหรียญด้าน Gold Online Futures (GOH26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,560 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,730 เหรียญส่วน Gold Futures Series J26 (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 71,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,900 บาท
Silver ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในทิศทางเดียวกับราคาทองคำ โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่ แนวรับ 71 เหรียญ และแนวต้าน 76 เหรียญ
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Downtrend" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
-2(1).jpg)
-4(1).jpg)
ข่าวเด่น