ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมายืนบริเวณ 4,580 เหรียญ หลังจากก่อนหน้านี้ร่วงแรงจากภาวะ Panic Sell ลงไปบริเวณ 4,100 เหรียญ ขณะที่ราคาทองคำในประเทศสามารถกลับมายืนเหนือระดับ 70,000 บาท ได้ สะท้อนแรงซื้อกลับในตลาด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงมี ความผันผวนสูง จากแรงเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากตลาดเริ่มคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ หลังราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 94 ดอลลาร์ ลดลงจากจุดสูงสุดราว 16% จากสัญญาณผ่อนคลายของสถานการณ์สงคราม โดยโดนัลด์ ทรัมป์มีท่าทีเรียกร้องการเจรจากับอิหร่าน ขณะที่อิหร่านเปิดเงื่อนไขการยุติสงคราม แม้การเจรจายังมีความไม่แน่นอนจากข้อเสนอที่ขัดแย้งกัน แต่สะท้อนให้เห็นว่า ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายลงในบางส่วน ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำในระยะถัดไป
ขณะเดียวกัน กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.29 ตัน แม้ภาพรวมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. - ปัจจุบัน) ยังเป็น ขายสุทธิ 19.00 ตัน แต่เริ่มสะท้อนสัญญาณ แรงซื้อกลับของนักลงทุนสถาบันในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค การเกิด Technical Rebound สะท้อนแรงซื้อกลับหลังจากการปรับตัวลงแรง โดยปัจจุบันราคายังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway down ประเมินว่าหากราคาสามารถ ยืนเหนือระดับ 4,500 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้น แต่ยังต้องระวังแรงขายทำกำไร เนื่องจากภาพรวมระยะสั้นยังอยู่ในช่วง ฟื้นตัวภายในกรอบการปรับฐาน และรอการยืนยันแนวโน้มในระยะถัดไป
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,500–4,400 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,650–4,750 เหรียญ
ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 69,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 72,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEJ26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,502 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,652 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOH26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,505 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,655 เหรียญ ส่วน Gold Futures Series J26 (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 69,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 72,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น