ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันก่อนหน้า หลังจากถ้อยแถลงของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ส่งสัญญาณเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แรงกดดันดังกล่าวทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,550 เหรียญ ก่อนมีแรงซื้อกลับและดีดตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 4,670 เหรียญ สะท้อนถึงภาวะผันผวนสูงของตลาดทองคำในระยะสั้นในส่วนของสถานการณ์ ช่องแคบฮอร์มุซ มีพัฒนาการเชิงบวก โดยอิหร่านและโอมานอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงกำกับดูแลการเดินเรือ ส่งผลให้ ความกังวลด้านอุปทานพลังงานผ่อนคลายลงเล็กน้อย และช่วยหนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัวในระยะสั้น
ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงทรงตัว ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 56,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. หลังจากเดือนก่อนหน้าลดลง 92,000 ตำแหน่ง ขณะที่ อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 4.4%
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง โดยภาพรวมเดือนเมษายนซื้อสุทธิ 4.85 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,050.99 ตัน
อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดยังคงอยู่ในลักษณะทรงตัว เนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการในวัน Good Friday ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดลดลง และมีแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบในระยะสั้น โดยภาพรวมยังคงต้อง ระมัดระวังความผันผวน ที่อาจเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วง การปรับฐาน หลังจากเกิดความผันผวนรุนแรง โดยภาพรวมประเมินการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways ราคายังคงมีความผันผวนสูง โดยการรีบาวด์กลับหลังทดสอบระดับ 4,550 เหรียญ สะท้อนแรงซื้อในโซนแนวรับ อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 4,600 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จะมีโอกาสฟื้นตัวต่อในระยะสั้น แต่ยังต้องระวังแรงขายทำกำไร เนื่องจากตลาดยังคงมีความผันผวนสูง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,600 – 4,550 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,750 – 4,800 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 71,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,625 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,775 เหรียญด้าน Gold Online Futures (GOM26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,650 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,800 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 72,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น