ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเมื่อวานทำจุดต่ำสุดบริเวณ 4,510 เหรียญ ก่อนดีดตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 4,540 เหรียญ และเช้านี้ฟื้นตัวขึ้นมาบริเวณ 4,580 เหรียญ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์สงครามที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันในข้อตกลงนิวเคลียร์ ในขณะที่ล่าสุดทรัมป์เตรียม “ขยายเวลาปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน” เพื่อกดดันทั้งเศรษฐกิจและการส่งออกน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงโดย Brent อยู่ที่ประมาณ 110 เหรียญ และ WTI อยู่ที่ 104 เหรียญ ซึ่งยังคงกดดันเงินเฟ้อในภาพรวม
ด้านตลาดการเงิน ดัชนีดอลลาร์ เคลื่อนไหวเหนือระดับ 98 จุด และเช้านี้อยู่ที่ประมาณ 98.9 จุด ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากระดับปิดก่อนหน้า โดยเปิดตลาดที่ระดับ 32.76 บ. ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ขายออก 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,039.20 ตัน โดยตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิประมาณ 32.80 ตัน สะท้อนแรงขายของนักลงทุนสถาบัน
ในส่วนของนโยบายการเงิน เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50–3.75% ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 4 โดย เจอโรม พาวเวล จะพ้นตำแหน่งประธานในวันที่ 15 พ.ค. แต่ยังคงดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฟดต่อไป ทำให้ยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยในระยะถัดไป
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 4,500 เหรียญ ส่งผลให้ภาพรวมยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณ Divergence ของ RSI และ MACD ซึ่งสะท้อนแรงขายที่เริ่มชะลอตัว หากราคาสามารถประคองตัวและไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่มีโอกาสเข้าสู่ภาวะหยุดการปรับฐานในระยะสั้นได้
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,500 – 4,450 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,600 – 4,650 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 70,100 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 71,500 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) แนวรับอยู่ที่ 4,515 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,615 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,540 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,640 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 70,900 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 72,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น